Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.05
- Коэффициент P/E
- 66.63
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- £110.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £71.42M
- EBITDA (12 мес.)
- -£5.74M
- Годовой диапазон
- £2.62 - £3.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Pantheon International PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PIN.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Pantheon International PLC (PIN.L) показал доход в -4.23% с начала года и 20.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIN.L составила 11.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
Pantheon International PLC
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 11.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +13.47%, а средняя месячная доходность — +2.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +913.5%, в то время как худший месяц был янв. 2010 г. с доходностью -88.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PIN.L закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 28 мая 2012 г. с доходностью +132,000.4%, в то время как худший день был 29 мая 2012 г. с доходностью -99.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | -5.84% | 1.97% | -4.23% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.78% | -7.70% | -8.18% | 7.64% | 6.25% | 3.66% | 0.92% | 4.41% | 5.39% | 3.59% | 0.80% | 17.39% |
| 2024 | 0.64% | 0.48% | 1.43% | 2.35% | -0.15% | -6.13% | 6.05% | -1.54% | 3.44% | -4.99% | 3.98% | -1.38% | 3.54% |
| 2023 | 1.73% | -1.13% | -10.71% | 7.71% | 8.15% | -6.25% | 3.33% | 5.69% | 4.85% | -2.91% | 3.70% | 5.78% | 19.62% |
| 2022 | -5.36% | -5.35% | 4.49% | 0.48% | -6.49% | -17.09% | 5.71% | 4.44% | -10.91% | 3.32% | 8.63% | -3.88% | -22.62% |
| 2021 | -5.79% | 2.33% | 8.70% | 0.95% | 2.64% | -0.74% | -3.70% | 10.96% | 4.33% | 2.33% | 3.90% | 5.00% | 34.13% |
Метрики бенчмарка
Pantheon International PLC: годовая альфа составляет 53.55%, бета — 0.61, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.09.1987.
- Эта акция участвовал в 226.33% снижения S&P 500 Index, но только в 76.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 53.55%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 76.86%
- Участие в снижении
- 226.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIN.L имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pantheon International PLC (PIN.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIN.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.73 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.14 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.87 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PIN.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pantheon International PLC показал максимальную просадку в 99.93%, зарегистрированную 2 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pantheon International PLC составляет 99.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.93% | 29 мая 2012 г. | 23 | 2 июл. 2012 г. | — | — | — |
| -90.44% | 18 дек. 2009 г. | 10 | 5 янв. 2010 г. | 605 | 28 мая 2012 г. | 615 |
| -76.91% | 8 мая 2007 г. | 404 | 5 дек. 2008 г. | 17 | 2 янв. 2009 г. | 421 |
| -56.68% | 5 апр. 2000 г. | 657 | 10 окт. 2002 г. | 883 | 1 мар. 2006 г. | 1540 |
| -56.5% | 16 янв. 2009 г. | 36 | 6 мар. 2009 г. | 31 | 22 апр. 2009 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pantheon International PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pantheon International PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PIN.L в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PIN.L коэффициент P/E составляет 66.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PIN.L по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PIN.L коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PIN.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PIN.L коэффициент P/S составляет 15.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |