Penn Capital Opportunistic High Income Fund (PHYNX)
Информация о фонде
US7072695023
707269502
30 нояб. 2015 г.
$10,000
Комиссия
Комиссия PHYNX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Penn Capital Opportunistic High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Penn Capital Opportunistic High Income Fund показал доход в 1.16% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев.
PHYNX
1.16%
1.16%
5.11%
9.19%
3.64%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHYNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16% | 1.16% | |||||||||||
| 2024 | 0.26% | -0.15% | 1.49% | -1.13% | 0.74% | 0.88% | 2.01% | 1.60% | 2.21% | -0.50% | 1.16% | -0.70% | 8.09% |
| 2023 | 3.50% | -1.43% | 1.19% | 0.73% | -1.04% | 1.72% | 1.70% | -0.09% | -1.50% | -1.42% | 5.28% | 3.45% | 12.49% |
| 2022 | -2.36% | -0.89% | -0.91% | -3.35% | -0.93% | -6.60% | 5.46% | -1.34% | -4.07% | 2.75% | 1.76% | -0.48% | -10.94% |
| 2021 | 0.43% | 0.74% | 0.53% | 1.24% | 0.49% | 1.25% | -0.10% | 0.52% | -0.01% | -0.24% | -1.10% | 1.91% | 5.79% |
| 2020 | -0.07% | -1.79% | -13.46% | 3.35% | 3.49% | 0.57% | 4.01% | 1.95% | -0.74% | 0.61% | 4.81% | 2.43% | 3.86% |
| 2019 | 3.82% | 1.58% | 0.60% | 1.51% | -1.10% | 1.47% | 0.38% | 0.18% | 0.25% | -0.28% | 0.54% | 1.95% | 11.37% |
| 2018 | 0.98% | -0.64% | -0.19% | 0.58% | 0.13% | 0.19% | 1.05% | 0.73% | 0.65% | -1.13% | -0.61% | -2.97% | -1.31% |
| 2017 | 1.44% | 1.82% | -0.33% | 0.95% | 0.38% | -0.27% | 1.34% | 0.35% | 0.53% | 0.37% | -0.35% | -1.70% | 4.57% |
| 2016 | -1.45% | 0.32% | 2.51% | 2.54% | 0.80% | 0.94% | 2.26% | 2.14% | 1.09% | 0.43% | 0.31% | 2.46% | 15.24% |
| 2015 | -3.01% | -3.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHYNX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Opportunistic High Income Fund (PHYNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penn Capital Opportunistic High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.56 | $0.47 | $0.50 | $0.53 | $0.56 | $0.56 | $0.70 | $0.67 | $0.06 |
Дивидендный доход | 7.62% | 7.69% | 6.38% | 5.64% | 5.03% | 5.45% | 5.61% | 5.91% | 6.84% | 6.45% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Opportunistic High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.10 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.67 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.50 |
| 2020 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
| 2019 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | $0.11 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.67 |
| 2015 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Penn Capital Opportunistic High Income Fund показал максимальную просадку в 22.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Penn Capital Opportunistic High Income Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.45% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 193 |
| -14.51% | 16 сент. 2021 г. | 262 | 29 сент. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 574 |
| -7.14% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 95 |
| -5.2% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 40 | 25 февр. 2019 г. | 97 |
| -2.96% | 25 окт. 2017 г. | 76 | 13 февр. 2018 г. | 121 | 7 авг. 2018 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Penn Capital Opportunistic High Income Fund составляет 0.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.