- ISIN
- US7467645880
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 18 дек. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGILX
Putnam Focused Equity Fund (PGILX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции PGILX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,985.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Focused Equity Fund (PGILX) показал доход в 10.63% с начала года и 29.63% за последние 12 месяцев.
Putnam Focused Equity Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PGILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGILX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 дек. 2014 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2014 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | -1.92% | -4.75% | 11.33% | 5.16% | -0.02% | 10.63% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -1.50% | -6.94% | -0.24% | 6.81% | 5.97% | 1.85% | 1.98% | 3.59% | 3.04% | 1.04% | -0.10% | 19.56% |
| 2024 | 2.43% | 5.66% | 3.92% | -3.86% | 5.67% | 4.31% | 0.00% | 2.54% | 2.98% | -0.29% | 5.32% | -2.02% | 29.47% |
| 2023 | 6.49% | -2.58% | 1.04% | 1.71% | 1.60% | 6.57% | 3.35% | -0.45% | -3.89% | -2.48% | 8.04% | 3.65% | 24.67% |
| 2022 | -2.51% | -2.13% | 2.98% | -8.21% | 1.63% | -8.62% | 9.79% | -3.35% | -9.94% | 7.74% | 5.40% | -5.64% | -14.23% |
| 2021 | -1.88% | 5.94% | 2.03% | 5.64% | 0.03% | 2.21% | 0.30% | 2.49% | -3.61% | 6.66% | -1.80% | 2.43% | 21.76% |
Метрики бенчмарка
Putnam Focused Equity Fund has an annualized alpha of 0.42%, beta of 1.06, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2008.
- This fund participated in 110.52% of S&P 500 Index downside but only 109.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 109.80%
- Участие в снижении
- 110.52%
Комиссия
Комиссия PGILX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGILX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Focused Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $3.04 | $3.68 | $0.26 | $1.66 | $2.44 | $0.00 | $0.58 | $1.50 | $0.99 | $0.63 | $0.64 |
Дивидендный доход | 7.11% | 7.86% | 10.55% | 0.86% | 6.93% | 8.17% | 0.00% | 2.53% | 8.35% | 4.37% | 3.40% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Focused Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Focused Equity Fund показал максимальную просадку в 36.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam Focused Equity Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.57%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.64%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo 24d | 4mo 25dянв. 2009 г. - июнь 2009 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.29%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 10mo 1d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| PGILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -9.10% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.97% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.13% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGILX
Добавьте Putnam Focused Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGILX