Putnam Focused Equity Fund (PGILX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Focused Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Putnam Focused Equity Fund (PGILX) показал доход в -8.33% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGILX составила 13.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PGILX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 дек. 2014 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2014 г. с доходностью -15.5%.

Putnam Focused Equity Fund: годовая альфа составляет 2.38%, бета — 1.01, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 22.12.2008.

• Этот фонд участвовал в 112.24% роста S&P 500 Index и в 103.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.01 и R² 0.77 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PGILX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PGILX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam Focused Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Focused Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam Focused Equity Fund показал максимальную просадку в 36.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Focused Equity Fund составляет 9.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.