PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Focused Equity Fund (PGILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Focused Equity Fund (PGILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7467645880

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

18 дек. 2008 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PGILX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Focused Equity Fund (PGILX) показал доход в 0.80% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGILX составила 11.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGILX

С начала года

0.80%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-1.24%

1 год

14.23%

3 года

15.04%

5 лет

15.99%

10 лет

11.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.21%-1.50%-6.94%-0.24%6.81%0.80%
20242.43%5.66%3.92%-3.86%5.67%4.31%0.00%2.54%2.98%-0.29%5.32%-2.02%29.47%
20236.49%-2.58%1.04%1.71%1.60%6.57%3.35%-0.45%-3.89%-2.48%8.04%3.66%24.67%
2022-2.51%-2.13%2.98%-8.21%1.63%-8.62%9.79%-3.35%-9.94%7.74%5.40%-5.64%-14.23%
2021-1.88%5.94%2.03%5.64%0.03%2.21%0.30%2.49%-3.61%6.66%-1.80%2.43%21.76%
20202.06%-8.82%-15.77%13.12%6.69%1.95%5.74%5.69%-4.65%-2.86%13.03%3.58%16.87%
201911.17%6.18%1.14%4.12%-5.08%3.93%1.83%-1.21%-0.95%1.56%2.67%2.32%30.34%
20187.10%-3.44%-1.89%-3.23%2.98%-2.94%5.02%-0.47%3.42%-12.42%1.96%-16.15%-20.58%
20173.97%1.94%0.92%2.44%1.19%-0.15%0.84%0.88%5.22%2.62%2.19%3.09%28.11%
2016-4.36%2.47%4.70%3.66%0.68%1.92%3.55%-0.16%2.52%-2.99%4.05%-1.39%15.17%
2015-0.36%6.03%-0.45%-1.13%0.46%-3.19%0.41%-5.56%-0.87%8.82%0.35%-1.81%1.92%
2014-2.63%5.96%-1.17%-0.40%2.54%0.10%-5.33%2.97%-1.79%1.01%1.55%2.10%4.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGILX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGILX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGILX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Focused Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Focused Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.68$3.68$0.26$1.66$2.44$0.00$0.58$0.00$0.99$0.63$0.64$3.21

Дивидендный доход

10.46%10.55%0.86%6.93%8.17%0.00%2.53%0.00%4.37%3.40%3.90%19.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Focused Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.68$3.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2014$3.21$3.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Focused Equity Fund показал максимальную просадку в 36.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Focused Equity Fund составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.19%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.133
-33.57%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-31.64%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.581 июн. 2009 г.100
-30.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.497
-21.29%19 нояб. 2021 г.21730 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.423
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...