- ISIN
- US7467645880
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 18 дек. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGILX
Putnam Focused Equity Fund (PGILX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции PGILX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,888.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Focused Equity Fund (PGILX) показал доход в 7.32% с начала года и 22.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGILX составила 14.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Putnam Focused Equity Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PGILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGILX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 дек. 2014 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2014 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | -1.92% | -4.75% | 11.33% | 5.16% | -3.02% | 7.32% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -1.50% | -6.94% | -0.24% | 6.81% | 5.97% | 1.85% | 1.98% | 3.59% | 3.04% | 1.04% | -0.10% | 19.56% |
| 2024 | 2.43% | 5.66% | 3.92% | -3.86% | 5.67% | 4.31% | 0.00% | 2.54% | 2.98% | -0.29% | 5.32% | -2.02% | 29.47% |
| 2023 | 6.49% | -2.58% | 1.04% | 1.71% | 1.60% | 6.57% | 3.35% | -0.45% | -3.89% | -2.48% | 8.04% | 3.65% | 24.67% |
| 2022 | -2.51% | -2.13% | 2.98% | -8.21% | 1.63% | -8.62% | 9.79% | -3.35% | -9.94% | 7.74% | 5.40% | -5.64% | -14.23% |
| 2021 | -1.88% | 5.94% | 2.03% | 5.64% | 0.03% | 2.21% | 0.30% | 2.49% | -3.61% | 6.66% | -1.80% | 2.43% | 21.76% |
Метрики бенчмарка
Putnam Focused Equity Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 1.01, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2008.
- This fund captured 112.03% of S&P 500 Index gains and 103.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 112.03%
- Участие в снижении
- 103.32%
Комиссия
Комиссия PGILX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGILX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Focused Equity Fund (PGILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.29 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.09 | +0.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Focused Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $3.04 | $3.68 | $0.26 | $1.66 | $2.44 | $0.00 | $0.58 | $1.50 | $0.99 | $0.63 | $0.64 |
Дивидендный доход | 7.32% | 7.86% | 10.55% | 0.86% | 6.93% | 8.17% | 0.00% | 2.53% | 8.35% | 4.37% | 3.40% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Focused Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Focused Equity Fund показал максимальную просадку в 36.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam Focused Equity Fund составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.19%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.57%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.64%март 2009 г. | 2mo 1d | 2mo 24d | 4mo 25dянв. 2009 г. - июнь 2009 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.29%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 10mo 1d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| PGILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -56.78% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -9.10% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -18.90% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -25.43% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -33.92% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.32% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.71% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.06% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGILX
Добавьте Putnam Focused Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGILX