PFG BR Equity ESG Strategy Fund (PFESX)
Информация о фонде
| Эмитент | The Pacific Financial Group |
|---|---|
| Дата выпуска | 30 апр. 2020 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PFESX составляет 2.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG BR Equity ESG Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PFG BR Equity ESG Strategy Fund показал доход в 14.89% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.89% | 17.79% |
| 1 месяц | -0.42% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.13% | 7.53% |
| 1 год | 22.84% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFESX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 4.50% | 3.15% | -3.80% | 4.88% | 2.88% | 0.72% | 2.28% | 14.89% | ||||
| 2023 | 7.60% | -2.81% | 2.42% | 0.73% | -0.63% | 5.91% | 3.09% | -2.33% | -4.60% | -2.77% | 8.55% | 4.66% | 20.47% |
| 2022 | -6.08% | -3.24% | 1.63% | -8.59% | 0.00% | -8.17% | 7.85% | -4.79% | -9.51% | 6.38% | 8.13% | -4.85% | -21.16% |
| 2021 | -0.47% | 2.54% | 3.25% | 3.98% | 1.30% | 1.50% | 0.63% | 2.30% | -4.29% | 5.34% | -2.70% | -6.32% | 6.56% |
| 2020 | 3.30% | 2.32% | 4.82% | 6.23% | -3.48% | -1.58% | 11.36% | 4.20% | 29.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PFESX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG BR Equity ESG Strategy Fund (PFESX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG BR Equity ESG Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 0.00% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG BR Equity ESG Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PFG BR Equity ESG Strategy Fund показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PFG BR Equity ESG Strategy Fund составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.26% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.32% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.18% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
| -5.54% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
| -4.99% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PFG BR Equity ESG Strategy Fund составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.