PEJ — крупнейшие позиции и состав
PEJ от Invesco включает 33 заявленных позиций с активами $255.7M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (17.20%), Invesco Private Government Fund (6.63%) и Expedia Group, Inc. (EXPE) (6.26%). На 5 крупнейших позиций приходится 40.92% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 17.20% | $42.12M |
— Invesco Private Government Fund | 6.63% | $16.24M |
EXPE Expedia Group, Inc. | 6.26% | $15.32M |
ABNB Airbnb, Inc. | 5.57% | $13.65M |
MAR Marriott International, Inc. | 5.26% | $12.88M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.