- ISIN
- US69290X1019
- CUSIP
- 69290X101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 2 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $443.29M
- Enterprise Value
- $415.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.35
- Коэффициент P/E
- 14.03
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $196.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $33.85M
- Годовой диапазон
- $12.81 - $19.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDLB
PDL Community Bancorp (PDLB) прибавил 16.2% с начала года. По цене $19 за акцию PDLB торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDLB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,941.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDL Community Bancorp (PDLB) показал доход в 16.21% с начала года и 42.22% за последние 12 месяцев.
PDL Community Bancorp
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 42.22%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PDLB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PDLB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мая 2021 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | -3.16% | 2.83% | 4.49% | 8.13% | 0.64% | 16.21% | ||||||
| 2025 | 2.08% | -1.13% | -3.43% | 1.58% | 4.04% | 3.36% | 1.52% | 5.62% | -0.94% | -4.01% | 12.97% | 2.57% | 25.77% |
| 2024 | -7.17% | -2.65% | 0.91% | -9.66% | 16.42% | -2.35% | 8.32% | 14.55% | 3.09% | -3.76% | 14.93% | 0.54% | 33.20% |
| 2023 | -2.36% | 0.66% | -14.30% | -4.84% | 1.47% | 14.64% | 6.21% | -13.43% | -2.13% | -0.51% | 14.65% | 9.42% | 4.72% |
| 2022 | 3.23% | -1.49% | -1.80% | 0.19% | -9.42% | -1.91% | 1.19% | 0.64% | -2.66% | 0.87% | 7.03% | -5.76% | -10.34% |
| 2021 | -10.37% | 8.07% | 9.14% | -0.27% | 26.35% | -2.43% | -4.03% | 4.58% | 5.11% | 7.63% | -2.90% | -3.72% | 37.96% |
Метрики бенчмарка
PDL Community Bancorp has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.69, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2017.
- This stock participated in 67.59% of S&P 500 Index downside but only 52.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 52.93%
- Участие в снижении
- 67.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDLB имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PDL Community Bancorp (PDLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 2.69 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 12.34 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PDL Community Bancorp показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.
Текущая просадка PDL Community Bancorp составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -54.38%май 2020 г. | 2y 5mo | 4y 5mo | 6y 11moнояб. 2017 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.12%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 22d | 3mo 6dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.42%янв. 2026 г. | 27d | 2mo 26d | 3mo 23dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.07%июнь 2025 г. | 1mo 4d | 14d | 1mo 18dмай 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.69%дек. 2024 г. | 11d | 23d | 1mo 4dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| PDLB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -56.78% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -18.90% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -25.43% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.97% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.72% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.97% | +1.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PDL Community Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PDL Community Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDLB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PDLB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDLB
Добавьте PDL Community Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDLB