Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $388.74M
- Enterprise Value
- $360.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.24
- Коэффициент P/E
- 13.46
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $194.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $105.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.03M
- Годовой диапазон
- $10.88 - $18.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PDL Community Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PDL Community Bancorp (PDLB) показал доход в 2.20% с начала года и 31.89% за последние 12 месяцев.
PDL Community Bancorp
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PDLB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мая 2021 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | -3.16% | 2.83% | 2.20% | |||||||||
| 2025 | 2.08% | -1.13% | -3.43% | 1.58% | 4.04% | 3.36% | 1.52% | 5.62% | -0.94% | -4.01% | 12.97% | 2.57% | 25.77% |
| 2024 | -7.17% | -2.65% | 0.91% | -9.66% | 16.42% | -2.35% | 8.32% | 14.55% | 3.09% | -3.76% | 14.93% | 0.54% | 33.20% |
| 2023 | -2.36% | 0.66% | -14.30% | -4.84% | 1.47% | 14.64% | 6.21% | -13.43% | -2.13% | -0.51% | 14.65% | 9.42% | 4.72% |
| 2022 | 3.23% | -1.49% | -1.80% | 0.19% | -9.42% | -1.91% | 1.19% | 0.64% | -2.66% | 0.87% | 7.03% | -5.76% | -10.34% |
| 2021 | -10.37% | 8.07% | 9.14% | -0.27% | 26.35% | -2.43% | -4.03% | 4.58% | 5.11% | 7.63% | -2.90% | -3.72% | 37.96% |
Метрики бенчмарка
PDL Community Bancorp: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 0.69, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 03.10.2017.
- Эта акция участвовал в 69.06% снижения S&P 500 Index, но только в 51.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 51.62%
- Участие в снижении
- 69.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDLB имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PDL Community Bancorp (PDLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.61 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDLB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PDL Community Bancorp показал максимальную просадку в 54.38%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.
Текущая просадка PDL Community Bancorp составляет 4.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.38% | 29 нояб. 2017 г. | 619 | 15 мая 2020 г. | 1127 | 6 нояб. 2024 г. | 1746 |
| -21.12% | 6 февр. 2025 г. | 51 | 21 апр. 2025 г. | 16 | 13 мая 2025 г. | 67 |
| -8.42% | 16 дек. 2025 г. | 18 | 12 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -8.07% | 14 мая 2025 г. | 24 | 17 июн. 2025 г. | 9 | 1 июл. 2025 г. | 33 |
| -7.69% | 12 дек. 2024 г. | 8 | 23 дек. 2024 г. | 14 | 15 янв. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PDL Community Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PDL Community Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDLB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PDLB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PDLB коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |