PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam California Tax Exempt Income Fund (PCTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam California Tax Exempt Income Fund (PCTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74645A3014

CUSIP

74645A301

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

28 апр. 1983 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PCTEX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam California Tax Exempt Income Fund

Популярные сравнения:
PCTEX с BND
Популярные сравнения:
PCTEX с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam California Tax Exempt Income Fund (PCTEX) показал доход в -2.73% с начала года и 0.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCTEX составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCTEX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-4.30%

1 год

0.44%

3 года

1.57%

5 лет

0.60%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%1.24%-1.90%-1.24%-0.98%-2.73%
2024-0.03%0.26%0.12%-1.37%0.42%2.04%0.80%0.82%1.06%-1.60%1.76%-1.61%2.63%
20233.62%-2.48%1.65%-0.04%-0.72%1.10%0.24%-1.27%-3.25%-1.78%7.43%2.97%7.22%
2022-2.77%-0.61%-3.25%-3.61%1.45%-2.49%3.16%-2.23%-4.90%-1.24%6.02%-0.03%-10.48%
20210.78%-1.62%0.79%1.15%0.39%0.41%0.78%-0.43%-1.02%-0.30%0.78%0.20%1.87%
20202.04%1.50%-5.37%-1.67%3.66%1.55%1.90%-0.43%0.06%-0.17%1.88%0.70%5.48%
20190.61%0.49%1.62%0.48%1.60%0.45%0.72%1.93%-0.51%-0.04%0.22%0.27%8.10%
2018-1.22%-0.49%0.50%-0.26%1.13%0.00%0.10%0.25%-0.66%-0.89%1.02%1.04%0.47%
20170.78%0.52%0.29%0.75%1.39%-0.09%0.62%0.75%-0.35%0.62%-0.37%1.09%6.14%
20161.01%0.19%0.52%0.77%0.40%1.71%0.04%0.14%-0.31%-1.06%-4.08%0.89%0.10%
20151.87%-1.12%0.43%-0.66%-0.21%-0.16%0.43%0.31%0.68%0.42%0.31%0.74%3.06%
20142.01%1.34%0.45%1.33%1.56%0.07%0.20%1.30%0.44%0.80%0.17%0.81%10.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCTEX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCTEX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCTEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam California Tax Exempt Income Fund (PCTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam California Tax Exempt Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam California Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.23$0.22$0.19$0.32$0.30$0.35$0.32$0.26$0.28$0.31$0.32

Дивидендный доход

3.07%3.14%3.00%2.63%3.98%3.62%4.32%3.99%3.20%3.57%3.73%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam California Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.17$0.32
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.13$0.30
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15$0.35
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.32
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2016$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.31
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam California Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 50.71%, зарегистрированную 6 нояб. 1989 г.. Полное восстановление заняло 2728 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam California Tax Exempt Income Fund составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.71%3 авг. 1989 г.676 нояб. 1989 г.272823 авг. 2000 г.2795
-17.43%6 мар. 1987 г.15819 окт. 1987 г.25418 окт. 1988 г.412
-16.87%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-14.36%12 сент. 2008 г.6615 дек. 2008 г.10720 мая 2009 г.173
-12.2%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.110
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...