- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 29 дек. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции PCKEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCKEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,750.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) показал доход в 9.26% с начала года и 23.25% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PCKEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PCKEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 2 янв. 2024 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 0.85% | -5.27% | 8.69% | 4.03% | -1.58% | 9.26% | ||||||
| 2025 | 3.02% | -0.79% | -4.48% | 0.67% | 5.74% | 4.64% | 1.05% | 2.83% | 3.47% | 1.54% | 0.34% | 0.97% | 20.28% |
| 2024 | -4.19% | 4.93% | 3.81% | -3.50% | 5.04% | 2.61% | 1.23% | 2.92% | 1.58% | -1.55% | 4.89% | -2.59% | 15.56% |
| 2023 | 6.98% | -1.79% | 2.57% | 1.15% | 0.10% | 6.09% | 3.21% | -1.98% | -4.04% | -2.20% | 9.02% | 11.44% | 33.53% |
| 2022 | -5.34% | -2.59% | 2.18% | -8.17% | 0.30% | -8.37% | 7.70% | -3.37% | -8.56% | 6.94% | 6.59% | -5.13% | -18.16% |
| 2021 | -1.95% | 2.68% | 2.80% | 4.14% | 1.45% | 2.32% | 0.87% | 2.67% | -4.54% | 4.93% | -1.85% | 3.56% | 17.98% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.92, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2021.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.42%) than losses (88.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 91.42%
- Участие в снижении
- 88.70%
Комиссия
Комиссия PCKEX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCKEX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCKEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.29 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 10.09 | +1.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.73 | $0.60 | $0.48 | $0.69 |
Дивидендный доход | 6.73% | 7.36% | 5.95% | 5.37% | 5.36% | 6.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund показал максимальную просадку в 24.84%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Putnam Retirement Advantage 2065 Fund составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.84%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.95%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.39%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.31%янв. 2024 г. | 2d | 1mo 19d | 1mo 21dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| PCKEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -56.78% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.43% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.32% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.71% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.06% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCKEX
Добавьте Putnam Retirement Advantage 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCKEX