- ISIN
- US3608751653
- CUSIP
- 360875165
- Эмитент
- Polen Capital
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) прибавил 22.9% с начала года. Текущая цена акции PBSIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) показал доход в 22.94% с начала года и 43.12% за последние 12 месяцев.
Polen U.S. Small Company Growth Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PBSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PBSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.30% | -0.77% | -4.28% | 18.41% | 6.18% | 5.45% | -9.86% | 22.94% | |||||
| 2025 | 6.89% | -12.02% | -5.12% | -0.75% | 4.08% | 3.34% | 7.45% | 4.19% | 7.09% | 6.10% | -2.82% | -4.83% | 12.05% |
| 2024 | -2.57% | 2.00% | 1.75% | -8.38% | 2.25% | -2.49% | 10.38% | -2.52% | -0.35% | -0.21% | 13.84% | -7.78% | 3.75% |
| 2023 | 13.96% | -0.89% | -1.87% | -2.21% | -2.26% | 8.71% | 3.16% | -3.56% | -3.47% | -8.57% | 9.62% | 9.92% | 21.83% |
| 2022 | -15.85% | -5.51% | -2.00% | -16.37% | -3.71% | -7.85% | 10.69% | -4.83% | -9.20% | 8.47% | 4.19% | -8.66% | -42.90% |
| 2021 | 1.85% | 2.03% | -3.45% | 6.66% | -2.29% | 8.47% | 2.16% | 2.91% | -3.51% | 6.33% | -3.82% | -1.04% | 16.44% |
Метрики бенчмарка
Polen U.S. Small Company Growth Fund has an annualized alpha of -3.56%, beta of 1.15, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2017.
- This fund participated in 125.27% of S&P 500 Index downside but only 112.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.56% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.56%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 112.39%
- Участие в снижении
- 125.27%
Комиссия
Комиссия PBSIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBSIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.24 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 9.71 | +1.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen U.S. Small Company Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.02 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen U.S. Small Company Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polen U.S. Small Company Growth Fund показал максимальную просадку в 52.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Polen U.S. Small Company Growth Fund составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.49%окт. 2022 г. | 11mo 8d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-35.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 12d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.34%дек. 2018 г. | 3mo 14d | 4mo 3d | 7mo 17dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.95%май 2021 г. | 3mo 1d | 1mo 13d | 4mo 14dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-12.06%сент. 2020 г. | 21d | 19d | 1mo 10dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PBSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -56.78% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.10% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -18.90% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -25.43% | -27.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -1.00% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -10.70% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.09% | +2.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBSIX
Добавьте Polen U.S. Small Company Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBSIX