Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX)
Информация о фонде
US3608751653
360875165
1 нояб. 2017 г.
$100,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия PBSIX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) показал доход в -7.83% с начала года и 0.95% за последние 12 месяцев.
PBSIX
-7.83%
4.40%
-15.00%
0.95%
1.96%
2.12%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.82% | -7.47% | -8.01% | -0.75% | 4.08% | -7.83% | |||||||
| 2024 | -2.57% | 2.00% | 1.75% | -8.38% | 2.25% | -2.49% | 10.38% | -2.52% | -0.35% | -0.21% | 13.84% | -7.78% | 3.75% |
| 2023 | 13.96% | -0.89% | -1.87% | -2.21% | -2.26% | 8.71% | 3.16% | -3.56% | -3.47% | -8.57% | 9.62% | 9.92% | 21.83% |
| 2022 | -15.85% | -5.51% | -2.00% | -16.37% | -3.71% | -7.85% | 10.69% | -4.83% | -9.20% | 8.47% | 4.19% | -8.66% | -42.90% |
| 2021 | 1.85% | 2.03% | -3.45% | 6.66% | -2.29% | 8.47% | 2.16% | 2.91% | -3.51% | 6.33% | -3.82% | -1.04% | 16.44% |
| 2020 | 2.28% | -5.81% | -19.44% | 17.21% | 15.04% | 7.47% | 6.95% | 4.20% | -6.89% | 3.49% | 11.26% | 11.65% | 50.02% |
| 2019 | 11.39% | 3.09% | -0.43% | 6.79% | -6.92% | 6.83% | 0.97% | -1.68% | -2.93% | 0.17% | 2.77% | 0.65% | 21.22% |
| 2018 | 4.10% | -2.59% | 0.89% | -0.20% | 5.48% | 3.06% | 1.44% | 10.66% | -3.05% | -12.00% | 5.36% | -8.96% | 1.96% |
| 2017 | 1.73% | 0.20% | 1.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PBSIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen U.S. Small Company Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.02 | $0.06 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen U.S. Small Company Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Polen U.S. Small Company Growth Fund показал максимальную просадку в 52.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Polen U.S. Small Company Growth Fund составляет 40.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.49% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -35.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 72 |
| -24.34% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 161 |
| -12.95% | 10 февр. 2021 г. | 64 | 12 мая 2021 г. | 30 | 24 июн. 2021 г. | 94 |
| -12.06% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 13 | 13 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...