Polen U.S. SMID Company Growth Fund (PBMIX)
Информация о фонде
31 мар. 2021 г.
$100,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PBMIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Polen U.S. SMID Company Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Polen U.S. SMID Company Growth Fund показал доход в 1.11% с начала года и 1.35% за последние 12 месяцев.
PBMIX
1.11%
2.24%
7.86%
1.35%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.32% | 1.11% | |||||||||||
| 2024 | -6.04% | 4.20% | 0.50% | -8.65% | 2.74% | -2.67% | 9.19% | -0.88% | 0.51% | 0.50% | 10.92% | -7.92% | 0.37% |
| 2023 | 13.51% | -1.12% | -0.71% | -1.57% | -1.88% | 9.01% | 5.96% | -6.39% | -4.51% | -7.15% | 10.63% | 12.95% | 28.93% |
| 2022 | -16.41% | -4.96% | -4.35% | -16.36% | -6.25% | -10.14% | 14.35% | -3.39% | -8.18% | 4.93% | 4.55% | -8.84% | -45.68% |
| 2021 | 3.92% | -4.24% | 9.06% | 2.62% | 3.78% | -4.66% | 8.18% | -3.62% | -1.28% | 13.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PBMIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen U.S. SMID Company Growth Fund (PBMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Polen U.S. SMID Company Growth Fund показал максимальную просадку в 53.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Polen U.S. SMID Company Growth Fund составляет 35.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.24% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.23% | 27 апр. 2021 г. | 12 | 12 мая 2021 г. | 30 | 24 июн. 2021 г. | 42 |
| -7.2% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -3.55% | 8 июл. 2021 г. | 6 | 15 июл. 2021 г. | 4 | 21 июл. 2021 г. | 10 |
| -3.12% | 6 авг. 2021 г. | 9 | 18 авг. 2021 г. | 4 | 24 авг. 2021 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Polen U.S. SMID Company Growth Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.