- ISIN
- US6569121022
- CUSIP
- 656912102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 9 мая 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $195.50M
- Enterprise Value
- $240.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $428.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $54.18M
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.32M
- Годовой диапазон
- $4.85 - $10.97
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAL
Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) снизился на 27.0% с начала года. По цене $7 за акцию PAL торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) показал доход в -26.97% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев.
Proficient Auto Logistics, Inc
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -29.53%
- С начала года
- -26.97%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.08%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 17 окт. 2024 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | -24.90% | -10.44% | 8.41% | -25.58% | 24.50% | 3.38% | -26.97% | |||||
| 2025 | 21.93% | 6.30% | -19.98% | -0.72% | -3.01% | -9.93% | -4.82% | 14.33% | -12.78% | 8.56% | 9.09% | 18.14% | 19.45% |
| 2024 | 2.07% | 4.90% | 25.47% | -5.61% | -25.45% | -42.24% | 27.23% | -22.55% | -46.20% |
Метрики бенчмарка
Proficient Auto Logistics, Inc has an annualized alpha of -31.02%, beta of 1.64, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2024.
- This stock participated in 324.38% of S&P 500 Index downside but only 30.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.02%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 30.55%
- Участие в снижении
- 324.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAL имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.01 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 8.68 | -8.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Proficient Auto Logistics, Inc показал максимальную просадку в 75.99%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Proficient Auto Logistics, Inc составляет 65.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.99%май 2026 г. | 1y 9mo | — | 1y 11moавг. 2024 г. - сейчас | — |
-8.42%авг. 2024 г. | 7d | 7d | 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.00%июнь 2024 г. | 1d | 5d | 6dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-2.88%июль 2024 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-2.70%май 2024 г. | 2d | 14d | 16dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.99% | -56.78% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -9.10% | -44.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.64% | -2.19% | -63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -10.70% | -39.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 2.10% | +24.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Proficient Auto Logistics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Proficient Auto Logistics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у PAL коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у PAL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAL
Добавьте Proficient Auto Logistics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAL