Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $188.67M
- Enterprise Value
- $230.81M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $430.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$78.47M
- Годовой диапазон
- $5.76 - $10.97
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Proficient Auto Logistics, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) показал доход в -29.67% с начала года и -19.00% за последние 12 месяцев.
Proficient Auto Logistics, Inc
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -19.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.66%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 17 окт. 2024 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | -24.90% | -10.44% | -29.67% | |||||||||
| 2025 | 21.93% | 6.30% | -19.98% | -0.72% | -3.01% | -9.93% | -4.82% | 14.33% | -12.78% | 8.56% | 9.09% | 18.14% | 19.45% |
| 2024 | 3.80% | 4.90% | 25.47% | -5.61% | -25.45% | -42.24% | 27.23% | -22.55% | -45.29% |
Метрики бенчмарка
Proficient Auto Logistics, Inc: годовая альфа составляет -30.78%, бета — 1.70, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 10.05.2024.
- Эта акция участвовал в 356.53% снижения S&P 500 Index, но только в 106.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -30.78%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 106.82%
- Участие в снижении
- 356.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAL имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.90 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.39 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.40 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.61 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Proficient Auto Logistics, Inc показал максимальную просадку в 71.64%, зарегистрированную 10 окт. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Proficient Auto Logistics, Inc составляет 66.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.64% | 15 авг. 2024 г. | 290 | 10 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -8.42% | 31 июл. 2024 г. | 6 | 7 авг. 2024 г. | 5 | 14 авг. 2024 г. | 11 |
| -4% | 27 июн. 2024 г. | 2 | 28 июн. 2024 г. | 3 | 3 июл. 2024 г. | 5 |
| -2.88% | 24 июл. 2024 г. | 1 | 24 июл. 2024 г. | 1 | 25 июл. 2024 г. | 2 |
| -2.7% | 15 мая 2024 г. | 3 | 17 мая 2024 г. | 9 | 31 мая 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Proficient Auto Logistics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Proficient Auto Logistics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у PAL коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у PAL коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |