PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P3828

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

19 авг. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PAKRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2030 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) показал доход в 3.54% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAKRX составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PAKRX

С начала года

3.54%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-0.95%

1 год

5.76%

3 года

4.15%

5 лет

4.98%

10 лет

3.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAKRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%0.48%-1.58%0.00%2.38%3.54%
2024-0.00%2.30%2.39%-2.55%2.76%0.85%1.89%1.72%1.28%-1.73%2.65%-4.34%7.14%
20235.05%-2.17%1.90%0.86%-1.00%3.19%2.19%-1.70%-2.93%-1.93%6.00%2.45%12.05%
2022-3.63%-1.82%0.21%-5.82%-0.00%-5.45%4.77%-3.08%-6.66%3.33%5.34%-6.81%-18.84%
2021-0.07%2.02%1.37%2.90%0.92%0.84%0.64%1.60%-2.52%2.90%-1.82%-0.61%8.31%
2020-0.15%-4.01%-10.99%7.93%3.93%2.41%3.85%3.40%-1.97%-0.75%7.74%1.24%11.68%
20195.75%1.76%1.31%2.03%-2.94%4.34%0.31%-0.47%0.63%1.17%1.78%0.05%16.60%
20183.17%-2.62%-0.55%0.08%0.40%-0.08%1.58%0.55%-0.16%-4.81%1.14%-7.62%-9.01%
20172.14%2.10%0.86%1.44%1.59%0.41%1.80%0.48%1.04%1.35%1.10%-1.26%13.82%
2016-3.89%0.00%5.29%0.92%0.54%0.18%3.06%0.44%0.61%-1.47%0.09%-0.64%4.97%
2015-0.36%3.68%-0.52%1.22%0.43%-1.63%0.70%-4.40%-2.44%5.00%-0.35%-3.03%-2.08%
2014-1.85%3.76%-0.36%0.18%2.18%1.60%-1.31%2.21%-2.51%1.60%0.96%-1.83%4.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAKRX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAKRX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAKRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAKRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAKRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAKRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAKRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Target 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.61$0.48$0.76$0.55$0.43$0.47$0.60$0.39$0.35$0.34$0.21

Дивидендный доход

4.17%4.32%3.54%6.16%3.54%2.99%3.62%5.26%3.10%3.12%3.15%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Target 2030 Fund составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-23.61%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-15.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-14.36%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.327
-6.06%4 сент. 2014 г.3015 окт. 2014 г.2925 нояб. 2014 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...