- ISIN
- US74149P3828
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 19 авг. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAKRX
T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции PAKRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAKRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) показал доход в 6.20% с начала года и 12.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAKRX составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
T. Rowe Price Target 2030 Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 6.20%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PAKRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PAKRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.18% | -4.16% | 4.74% | 1.94% | 0.13% | -0.19% | 6.20% | |||||
| 2025 | 3.11% | -1.85% | -0.07% | -0.00% | 2.38% | 2.39% | 0.40% | 1.99% | 1.83% | 0.83% | 0.57% | 0.37% | 12.52% |
| 2024 | -0.00% | 2.30% | 2.39% | -2.55% | 2.76% | 0.85% | 1.89% | 1.72% | 1.28% | -1.73% | 2.65% | -2.48% | 9.22% |
| 2023 | 5.05% | -2.17% | 1.90% | 0.86% | -1.00% | 3.19% | 2.19% | -1.70% | -2.93% | -1.93% | 6.00% | 4.10% | 13.85% |
| 2022 | -3.63% | -1.82% | 0.21% | -5.82% | 0.00% | -5.45% | 4.77% | -3.08% | -6.66% | 3.33% | 5.34% | -2.90% | -15.44% |
| 2021 | -0.07% | 2.02% | 1.37% | 2.90% | 0.92% | 0.84% | 0.64% | 1.60% | -2.52% | 2.90% | -1.82% | 1.94% | 11.09% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Target 2030 Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.51, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2013.
- This fund participated in 65.62% of S&P 500 Index downside but only 55.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 55.49%
- Участие в снижении
- 65.62%
Комиссия
Комиссия PAKRX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAKRX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2030 Fund (PAKRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAKRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.23 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.69 | +0.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.06 | $0.61 | $0.48 | $0.76 | $0.55 | $0.43 | $0.47 | $0.60 | $0.24 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.74% | 7.16% | 4.31% | 3.54% | 6.16% | 3.54% | 2.99% | 3.62% | 5.26% | 1.90% | 1.79% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 24.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Target 2030 Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.65%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.04%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.91%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 27d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PAKRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -56.78% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -9.10% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -18.90% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.43% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -33.92% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.66% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.71% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.09% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAKRX
Добавьте T. Rowe Price Target 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAKRX