Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции OWNYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) показал доход в 0.48% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении OWNYX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2018.

• This fund participated in 14.28% of S&P 500 Index downside but only 9.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OWNYX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OWNYX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Old Westbury New York Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury New York Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Old Westbury New York Municipal Bond Fund составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.