Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Large Cap Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) показал доход в -6.48% с начала года и 13.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWLSX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OWLSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 сент. 2025 г. с доходностью +202.4%, в то время как худший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью -66.8%.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 0.66, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 25.10.1993.

• Этот фонд участвовал в 99.49% снижения S&P 500 Index, но только в 77.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OWLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

OWLSX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Large Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 68.17%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 68.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.