Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX)
Информация о фонде
US6804141090
21 окт. 1993 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия OWLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Large Cap Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал доход в 3.68% с начала года и 13.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
OWLSX
3.68%
4.52%
4.85%
13.50%
6.14%
5.10%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.82% | 3.68% | |||||||||||
| 2024 | 1.21% | 5.12% | 3.52% | -3.71% | 4.62% | 2.54% | 1.01% | 2.71% | 1.81% | -1.49% | 4.62% | -7.39% | 14.70% |
| 2023 | 6.04% | -2.91% | 3.33% | 1.22% | -0.76% | 5.52% | 3.16% | -2.71% | -4.91% | -2.29% | 8.94% | 4.53% | 19.73% |
| 2022 | -6.79% | -3.30% | 1.47% | -9.63% | -0.77% | -7.44% | 6.78% | -3.54% | -9.17% | 7.32% | 7.24% | -4.76% | -22.15% |
| 2021 | -0.64% | 2.52% | 1.66% | 4.39% | 0.86% | 2.19% | 0.89% | 3.37% | -4.52% | 5.73% | -2.29% | -4.10% | 9.95% |
| 2020 | -0.53% | -7.47% | -13.91% | 10.89% | 4.68% | 2.52% | 5.28% | 5.88% | -2.34% | -1.36% | 9.31% | 3.06% | 14.07% |
| 2019 | 7.27% | 2.06% | 1.66% | 3.41% | -4.95% | 6.36% | 0.88% | -1.28% | 0.48% | 1.77% | 2.47% | -1.10% | 20.09% |
| 2018 | 5.39% | -4.27% | -1.30% | 0.62% | 0.90% | 0.14% | 2.80% | 0.60% | 0.13% | -8.51% | 2.45% | -10.07% | -11.63% |
| 2017 | 2.03% | 2.90% | 1.26% | 1.47% | 2.02% | 0.28% | 2.40% | -0.34% | 1.11% | 1.64% | 1.68% | -3.61% | 13.45% |
| 2016 | -4.81% | -1.01% | 6.21% | 0.64% | 1.12% | -0.24% | 3.95% | -0.08% | 0.30% | -1.89% | 0.15% | -0.34% | 3.65% |
| 2015 | -0.77% | 4.92% | -0.97% | 0.68% | 0.22% | -2.01% | 1.29% | -6.68% | -3.62% | 8.51% | 0.54% | -3.89% | -2.63% |
| 2014 | -3.77% | 5.58% | 0.08% | -0.95% | 2.39% | 2.33% | -1.75% | 2.09% | -1.97% | 2.01% | 2.42% | -3.79% | 4.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OWLSX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.01 | $0.05 | $0.12 | $0.14 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.43% | 0.55% | 0.62% | 0.03% | 0.29% | 0.82% | 1.09% | 0.68% | 0.76% | 0.81% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Large Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 57.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2001 торговую сессию.
Текущая просадка Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.76% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 2001 | 17 февр. 2017 г. | 2417 |
| -55.13% | 30 мар. 2000 г. | 736 | 12 мар. 2003 г. | 759 | 17 мар. 2006 г. | 1495 |
| -37.67% | 7 июл. 1997 г. | 326 | 5 окт. 1998 г. | 325 | 3 янв. 2000 г. | 651 |
| -35.19% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 667 |
| -32.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.