Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX)
Информация о фонде
| ISIN | US6804141090 |
|---|---|
| Эмитент | Old Westbury |
| Дата выпуска | 21 окт. 1993 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OWLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Large Cap Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал доход в 17.40% с начала года и 25.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.40% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.34% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.00% | 8.81% |
| 1 год | 25.97% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.52% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.85% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.21% | 5.12% | 3.52% | -3.71% | 3.91% | 3.24% | 1.01% | 2.71% | 17.40% | ||||
| 2023 | 6.04% | -2.91% | 3.33% | 1.22% | -0.76% | 5.52% | 3.16% | -2.71% | -4.91% | -2.29% | 8.94% | 4.54% | 19.74% |
| 2022 | -6.79% | -3.30% | 1.47% | -9.63% | -0.77% | -7.44% | 6.78% | -3.54% | -9.16% | 7.32% | 7.24% | -4.76% | -22.15% |
| 2021 | -0.64% | 2.53% | 1.66% | 4.39% | 0.86% | 2.19% | 0.89% | 3.37% | -4.52% | 5.73% | -2.29% | 2.28% | 17.26% |
| 2020 | -0.53% | -7.47% | -13.91% | 10.89% | 4.68% | 2.52% | 5.28% | 5.88% | -2.34% | -1.36% | 9.31% | 4.22% | 15.36% |
| 2019 | 7.27% | 2.06% | 1.66% | 3.41% | -4.94% | 6.36% | 0.88% | -1.28% | 0.48% | 1.77% | 2.47% | 3.10% | 25.19% |
| 2018 | 5.39% | -4.26% | -1.30% | 0.63% | 0.90% | 0.14% | 2.80% | 0.60% | 0.13% | -8.51% | 2.45% | -6.98% | -8.59% |
| 2017 | 2.03% | 2.90% | 1.26% | 1.47% | 2.02% | 0.28% | 2.40% | -0.34% | 1.11% | 1.64% | 1.68% | 1.45% | 19.40% |
| 2016 | -4.81% | -1.01% | 6.21% | 0.64% | 1.11% | -0.24% | 3.95% | -0.08% | 0.30% | -1.89% | 0.15% | 0.70% | 4.74% |
| 2015 | -0.78% | 4.92% | -0.97% | 0.68% | 0.22% | -2.01% | 1.29% | -6.68% | -3.62% | 8.51% | 0.54% | -2.35% | -1.07% |
| 2014 | -3.77% | 5.58% | 0.08% | -0.95% | 2.39% | 2.33% | -1.75% | 2.09% | -1.97% | 2.01% | 2.42% | -1.19% | 7.13% |
| 2013 | 4.09% | -0.10% | 2.30% | 2.16% | 0.64% | -2.74% | 5.16% | -2.14% | 6.56% | 3.42% | 1.74% | 2.08% | 25.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OWLSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $1.24 | $0.24 | $0.74 | $0.59 | $0.85 | $0.23 | $0.30 | $0.44 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.56% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% | 3.38% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Large Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2013 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 53.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1212 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.29% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1212 | 31 дек. 2013 г. | 1628 |
| -52.47% | 30 мар. 2000 г. | 736 | 12 мар. 2003 г. | 706 | 29 дек. 2005 г. | 1442 |
| -37.67% | 7 июл. 1997 г. | 326 | 5 окт. 1998 г. | 325 | 3 янв. 2000 г. | 651 |
| -32.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -30.88% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 588 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.