Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX)
Информация о фонде
29 июн. 2021 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия OWLLX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) показал доход в -10.16% с начала года и -6.06% за последние 12 месяцев.
OWLLX
-10.16%
6.17%
-17.26%
-6.06%
1.68%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWLLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | -6.06% | -8.92% | -5.00% | 7.57% | -10.16% | |||||||
| 2024 | -2.52% | 6.63% | 5.24% | -6.46% | 3.45% | -2.57% | 9.20% | -1.61% | 0.27% | 0.27% | 7.88% | -7.90% | 10.69% |
| 2023 | 11.42% | -1.73% | -5.38% | -1.51% | -0.35% | 10.76% | 4.59% | -2.96% | -5.47% | -6.23% | 5.81% | 11.66% | 19.71% |
| 2022 | -3.55% | 3.89% | -0.89% | -8.95% | 3.27% | -10.99% | 6.41% | -3.79% | -9.63% | 12.07% | 3.44% | -7.49% | -17.53% |
| 2021 | -1.00% | 0.91% | -3.10% | 4.44% | -5.04% | 5.82% | 1.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OWLLX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.45% | 0.49% | 0.41% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund составляет 17.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.16% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.23% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -9.86% | 1 авг. 2024 г. | 5 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 52 |
| -7.93% | 1 апр. 2024 г. | 54 | 14 июн. 2024 г. | 20 | 16 июл. 2024 г. | 74 |
| -7.03% | 30 авг. 2021 г. | 16 | 21 сент. 2021 г. | 21 | 20 окт. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...