OVS — крупнейшие позиции и состав
OVS от Liquid Strategies включает 10 заявленных позиций с активами $16.0M. Крупнейшие позиции: iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) (99.86%), Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (10.40%) и N/A (SPXW 3 P6450) (0.01%). На 5 крупнейших позиций приходится 110.28% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 99.86% | $19.07M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 10.40% | $1.99M |
— N/A | 0.01% | $1.47K |
— N/A | 0.01% | $1.35K |
— N/A | 0.00% | $700.00 |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.