OVM — крупнейшие позиции и состав
OVM от Liquid Strategies включает 11 заявленных позиций с активами $30.6M. Крупнейшие позиции: iShares National Muni Bond ETF (MUB) (99.69%), Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (26.41%) и N/A (SPXW 6 P7500) (0.12%). На 5 крупнейших позиций приходится 126.39% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MUB iShares National Muni Bond ETF | 99.69% | $37.92M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 26.41% | $10.04M |
— N/A | 0.12% | $44.53K |
— N/A | 0.10% | $37.14K |
— N/A | 0.08% | $31.86K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.