OVM — крупнейшие позиции и состав
OVM от Liquid Strategies включает 10 заявленных позиций с активами $30.6M. Крупнейшие позиции: iShares National Muni Bond ETF (MUB) (99.87%), Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (30.92%) и N/A (SPXW 3 P6450) (0.01%). На 5 крупнейших позиций приходится 130.81% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MUB iShares National Muni Bond ETF | 99.87% | $33.41M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 30.92% | $10.34M |
— N/A | 0.01% | $2.70K |
— N/A | 0.01% | $2.50K |
— N/A | 0.00% | $1.20K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.