Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX)
Информация о фонде
US03842N1054
03842N105
15 июн. 1986 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия ORTFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Tax-Free Trust of Oregon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aquila Tax-Free Trust of Oregon показал доход в 0.26% с начала года и 1.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila Tax-Free Trust of Oregon составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
ORTFX
0.26%
1.06%
0.21%
1.05%
-0.06%
1.11%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36% | 0.26% | |||||||||||
| 2024 | -0.02% | -0.02% | -0.38% | -0.69% | -0.39% | 0.88% | 0.87% | 0.39% | 1.00% | -1.28% | 0.88% | -0.73% | 0.47% |
| 2023 | 2.00% | -1.95% | 1.81% | -0.42% | -0.99% | 0.55% | 0.17% | -0.71% | -1.96% | -0.15% | 3.58% | 1.36% | 3.17% |
| 2022 | -2.56% | -0.35% | -2.64% | -2.15% | 1.40% | -0.92% | 2.08% | -1.85% | -2.66% | -0.25% | 3.15% | 0.42% | -6.35% |
| 2021 | 0.04% | -1.55% | 0.39% | 0.48% | 0.12% | 0.03% | 0.66% | -0.32% | -0.77% | -0.24% | 0.56% | 0.12% | -0.51% |
| 2020 | 1.41% | 0.85% | -1.87% | -0.22% | 2.95% | -0.12% | 1.02% | -0.40% | -0.13% | -0.31% | 0.83% | 0.21% | 4.22% |
| 2019 | 0.83% | 0.35% | 0.92% | 0.08% | 1.09% | 0.34% | 0.70% | 1.15% | -0.74% | -0.02% | 0.06% | 0.24% | 5.12% |
| 2018 | -0.90% | -0.37% | 0.11% | -0.36% | 0.76% | 0.10% | 0.19% | 0.01% | -0.46% | -0.46% | 0.94% | 1.04% | 0.59% |
| 2017 | 0.36% | 0.55% | 0.13% | 0.64% | 1.01% | -0.33% | 0.55% | 0.48% | -0.45% | 0.01% | -0.80% | 0.77% | 2.94% |
| 2016 | 1.11% | 0.12% | 0.12% | 0.46% | -0.06% | 1.25% | 0.04% | 0.02% | -0.41% | -0.69% | -3.02% | 0.77% | -0.35% |
| 2015 | 1.85% | -0.83% | 0.25% | -0.38% | -0.19% | -0.04% | 0.50% | 0.23% | 0.67% | 0.31% | 0.04% | 0.40% | 2.82% |
| 2014 | 1.57% | 0.70% | 0.09% | 0.89% | 1.25% | 0.06% | 0.26% | 0.79% | -0.03% | 0.62% | 0.24% | 0.34% | 7.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ORTFX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Trust of Oregon за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.27 | $0.20 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.22 | $0.25 | $0.26 | $0.28 | $0.31 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.64% | 1.92% | 1.73% | 1.44% | 1.64% | 1.97% | 2.32% | 2.35% | 2.51% | 2.77% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Trust of Oregon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aquila Tax-Free Trust of Oregon показал максимальную просадку в 12.07%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.07% | 10 мар. 1987 г. | 160 | 19 окт. 1987 г. | 69 | 22 янв. 1988 г. | 229 |
| -10.41% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.25% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 62 | 15 янв. 2009 г. | 87 |
| -9.43% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -8.47% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 82 | 16 мар. 1995 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.