Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX)
Информация о фонде
| ISIN | US03842N1054 |
|---|---|
| CUSIP | 03842N105 |
| Эмитент | Aquila |
| Дата выпуска | 15 июн. 1986 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquila Tax-Free Trust of Oregon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Aquila Tax-Free Trust of Oregon показал доход в -1.30% с начала года и 0.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aquila Tax-Free Trust of Oregon составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.30% | 6.92% |
| 1 месяц | -0.88% | -2.83% |
| 6 месяцев | 3.70% | 23.86% |
| 1 год | 0.58% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.18% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.26% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | -0.02% | -0.20% | |||||||||
| 2023 | -1.96% | -0.16% | 3.59% | 1.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Aquila Tax-Free Trust of Oregon(ORTFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Trust of Oregon за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.12 | $0.25 | $0.26 | $0.28 | $0.31 | $0.34 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.04% | 1.91% | 1.71% | 1.43% | 1.64% | 1.05% | 2.31% | 2.35% | 2.51% | 2.77% | 3.02% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Trust of Oregon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aquila Tax-Free Trust of Oregon показал максимальную просадку в 12.07%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 5.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.07% | 10 мар. 1987 г. | 160 | 19 окт. 1987 г. | 69 | 22 янв. 1988 г. | 229 |
| -10.43% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.25% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 62 | 15 янв. 2009 г. | 87 |
| -9.43% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -8.47% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 82 | 16 мар. 1995 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 0.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.