Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции ORTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) показал доход в 1.29% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORTFX составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 16 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ORTFX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 июл. 1986 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 1 авг. 1986 г. с доходностью -4.8%.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 1986.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.16%) than losses (1.27%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ORTFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ORTFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Trust of Oregon (ORTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Trust of Oregon за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Trust of Oregon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aquila Tax-Free Trust of Oregon показал максимальную просадку в 14.94%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.

Текущая просадка Aquila Tax-Free Trust of Oregon составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.