Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX)
Информация о фонде
US00141G3855
5 дек. 2010 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия ORSYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Term Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Short Term Municipal Fund показал доход в 0.57% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Short Term Municipal Fund составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
ORSYX
0.57%
0.57%
1.52%
3.34%
1.91%
2.01%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 0.57% | |||||||||||
| 2024 | 0.03% | 0.29% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.84% | 0.57% | 0.29% | 0.57% | -0.24% | 0.56% | -0.24% | 2.78% |
| 2023 | 0.72% | -0.32% | 0.75% | -0.03% | -0.03% | 0.27% | 0.27% | 0.03% | -0.51% | 0.00% | 1.39% | 0.83% | 3.42% |
| 2022 | -0.48% | 0.05% | -0.48% | -0.21% | 0.35% | -0.16% | 0.38% | -0.43% | -0.40% | 0.13% | 0.73% | 0.19% | -0.34% |
| 2021 | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.21% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.53% |
| 2020 | 0.43% | 0.40% | -0.66% | -0.13% | 0.96% | 0.69% | 0.42% | 0.16% | 0.13% | -0.13% | 0.37% | 0.37% | 3.05% |
| 2019 | 0.46% | 0.19% | 0.46% | 0.19% | 0.46% | 0.19% | 0.45% | 0.45% | -0.34% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 3.01% |
| 2018 | -0.08% | 0.19% | -0.08% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.45% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | 0.46% | 0.46% | 1.74% |
| 2017 | 0.40% | 0.40% | 0.14% | 0.40% | 0.40% | 0.13% | 0.16% | 0.43% | -0.11% | 0.16% | -0.11% | 0.16% | 2.60% |
| 2016 | 0.45% | 0.19% | -0.08% | 0.43% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | -0.11% | -0.91% | 0.16% | 0.93% |
| 2015 | 0.45% | -0.08% | 0.19% | 0.19% | -0.35% | -0.08% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 0.46% | -0.08% | 0.46% | 2.00% |
| 2014 | 0.46% | 0.73% | -0.08% | 0.46% | 0.97% | -0.08% | 0.19% | 0.43% | 0.19% | 0.35% | 0.19% | 0.18% | 4.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ORSYX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Short Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.56% | 3.07% | 1.26% | 0.79% | 1.66% | 2.16% | 2.26% | 1.76% | 2.02% | 2.24% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Short Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.18% | 11 мар. 2020 г. | 8 | 20 мар. 2020 г. | 44 | 22 мая 2020 г. | 52 |
| -1.56% | 2 сент. 2021 г. | 269 | 27 сент. 2022 г. | 74 | 12 янв. 2023 г. | 343 |
| -1.41% | 15 апр. 2013 г. | 97 | 29 авг. 2013 г. | 93 | 13 янв. 2014 г. | 190 |
| -1.28% | 7 окт. 2016 г. | 39 | 1 дек. 2016 г. | 79 | 28 мар. 2017 г. | 118 |
| -0.81% | 19 сент. 2023 г. | 8 | 28 сент. 2023 г. | 26 | 3 нояб. 2023 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Short Term Municipal Fund составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.