- ISIN
- US6873801053
- CUSIP
- 687380105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 13 мая 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $731.56M
- Enterprise Value
- $965.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.52
- Коэффициент P/E
- 8.34
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $357.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $253.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $117.18M
- Годовой диапазон
- $29.39 - $40.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORRF
Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) прибавил 8.1% с начала года. По цене $38 за акцию ORRF торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORRF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,756.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) показал доход в 8.12% с начала года и 27.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORRF составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Orrstown Financial Services, Inc.
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ORRF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -28.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ORRF закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 11 февр. 2004 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2004 г. с доходностью -53.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 0.55% | 0.39% | 1.83% | 1.90% | 1.51% | 8.12% | ||||||
| 2025 | -0.74% | -7.10% | -10.42% | -0.13% | 1.17% | 5.89% | 3.24% | 6.94% | -2.50% | -2.06% | 8.33% | -0.95% | -0.03% |
| 2024 | -6.17% | -1.91% | -0.67% | -2.05% | 0.33% | 4.79% | 28.51% | 2.56% | 0.45% | 4.12% | 6.16% | -7.32% | 27.69% |
| 2023 | 6.87% | -6.32% | -13.65% | -3.47% | -4.41% | 5.80% | 22.19% | -6.91% | -2.73% | 0.48% | 14.36% | 23.28% | 32.28% |
| 2022 | -1.01% | -1.33% | -6.10% | 3.65% | 4.24% | -1.67% | 8.03% | -0.73% | -7.03% | 11.48% | 1.66% | -13.94% | -5.26% |
| 2021 | 5.65% | 12.54% | 14.48% | 7.13% | 6.45% | -8.60% | 0.73% | 3.51% | -1.93% | 2.14% | -1.31% | 7.69% | 57.49% |
Метрики бенчмарка
Orrstown Financial Services, Inc. has an annualized alpha of 10.27%, beta of 0.45, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 1999.
- This stock participated in 70.40% of S&P 500 Index downside but only 66.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.27%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 66.84%
- Участие в снижении
- 70.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORRF имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orrstown Financial Services, Inc. (ORRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORRF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.69 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 12.34 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orrstown Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.06 | $0.86 | $0.80 | $0.76 | $0.74 | $0.68 | $0.60 | $0.51 | $0.42 | $0.35 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.02% | 2.99% | 2.35% | 2.71% | 3.28% | 2.94% | 4.11% | 2.65% | 2.80% | 1.66% | 1.56% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orrstown Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orrstown Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Orrstown Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 24.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Orrstown Financial Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orrstown Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 88.28%, зарегистрированную 16 мая 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orrstown Financial Services, Inc. составляет 18.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -88.28%май 2012 г. | 8y 3mo | — | 22y 4moфевр. 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -21.81%сент. 2001 г. | 14d | 7mo 4d | 7mo 18dсент. 2001 г. - апр. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -17.00%май 2002 г. | 20d | 3mo 29d | 4mo 19dмай 2002 г. - сент. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -12.97%май 2001 г. | 5mo | 2mo 10d | 7mo 10dдек. 2000 г. - июль 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -10.00%сент. 2002 г. | 7d | 3mo 10d | 3mo 17dсент. 2002 г. - янв. 2003 г. |
Показатели просадок
| ORRF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.28% | -56.78% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.92% | -18.90% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.40% | -25.43% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.69% | -33.92% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -2.97% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -10.72% | -39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 1.97% | +4.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orrstown Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orrstown Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORRF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ORRF коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORRF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ORRF коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ORRF коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ORRF коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORRF
Добавьте Orrstown Financial Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORRF