OMFS — крупнейшие позиции и состав
OMFS от Invesco включает 1676 заявленных позиций с активами $284.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (24.18%), Invesco Private Government Fund (9.24%) и Terex Corp. (TEX) (0.47%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.70% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 24.18% | $66.65M |
— Invesco Private Government Fund | 9.24% | $25.47M |
TEX Terex Corp. | 0.47% | $1.28M |
DAN Dana Inc. | 0.43% | $1.18M |
COMP Compass, Inc. | 0.39% | $1.07M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.