График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oaktree Emerging Markets Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) показал доход в 1.36% с начала года и 36.60% за последние 12 месяцев.
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OEQIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.69% | 5.57% | -12.47% | 1.36% | |||||||||
| 2025 | 3.19% | 1.75% | 2.91% | -1.03% | 4.42% | 7.09% | 1.86% | 5.70% | 9.71% | 0.88% | -0.49% | 3.09% | 46.19% |
| 2024 | -6.34% | 2.96% | 3.01% | -0.13% | 0.80% | -0.79% | 0.13% | 1.46% | 8.39% | -4.23% | -3.91% | -2.90% | -2.39% |
| 2023 | 10.50% | -8.28% | 2.39% | -0.39% | -3.65% | 4.86% | 6.06% | -8.26% | -3.05% | -3.01% | 5.63% | 4.02% | 5.00% |
| 2022 | 0.75% | -3.06% | -1.87% | -7.03% | 3.59% | -8.42% | 0.27% | -0.81% | -9.10% | -0.75% | 17.17% | -2.01% | -12.91% |
| 2021 | -1.00% | -5.15% | 2.02% | -5.32% | 0.33% | -6.26% | 3.44% | -11.77% |
Метрики бенчмарка
Oaktree Emerging Markets Equity Fund: годовая альфа составляет -2.34%, бета — 0.70, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 04.06.2021.
- Этот фонд участвовал в 89.39% снижения S&P 500 Index, но только в 64.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.38 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.34%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 64.47%
- Участие в снижении
- 89.39%
Комиссия
Комиссия OEQIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OEQIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.41 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.41 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.61 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OEQIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oaktree Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.22 | $0.20 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.98% | 2.67% | 2.89% | 2.73% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oaktree Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oaktree Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.
Текущая просадка Oaktree Emerging Markets Equity Fund составляет 13.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.54% | 7 июн. 2021 г. | 356 | 31 окт. 2022 г. | 697 | 13 авг. 2025 г. | 1053 |
| -16.6% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.26% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 4 | 11 февр. 2026 г. | 10 |
| -6.13% | 7 окт. 2025 г. | 4 | 10 окт. 2025 г. | 51 | 23 дек. 2025 г. | 55 |
| -1.95% | 14 авг. 2025 г. | 4 | 19 авг. 2025 г. | 3 | 22 авг. 2025 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...