- Эмитент
- Oaktree Funds
- Дата выпуска
- 2 июн. 2021 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OEQIX
Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции OEQIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OEQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,326.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) показал доход в 13.66% с начала года и 38.79% за последние 12 месяцев.
Oaktree Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность OEQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OEQIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.69% | 5.57% | -12.47% | 9.85% | 5.92% | -3.62% | 13.66% | ||||||
| 2025 | 3.19% | 1.75% | 2.91% | -1.03% | 4.42% | 7.09% | 1.86% | 5.70% | 9.71% | 0.88% | -0.49% | 3.09% | 46.19% |
| 2024 | -6.34% | 2.96% | 3.01% | -0.13% | 0.80% | -0.79% | 0.13% | 1.46% | 8.39% | -4.23% | -3.91% | -2.90% | -2.39% |
| 2023 | 10.50% | -8.28% | 2.39% | -0.39% | -3.65% | 4.86% | 6.06% | -8.26% | -3.05% | -3.01% | 5.63% | 4.02% | 5.00% |
| 2022 | 0.75% | -3.06% | -1.87% | -7.03% | 3.59% | -8.42% | 0.27% | -0.81% | -9.10% | -0.75% | 17.17% | -2.01% | -12.91% |
| 2021 | -1.00% | -5.15% | 2.02% | -5.32% | 0.33% | -6.26% | 3.44% | -11.77% |
Метрики бенчмарка
Oaktree Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of -2.15%, beta of 0.74, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2021.
- This fund participated in 91.94% of S&P 500 Index downside but only 68.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.15%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 68.02%
- Участие в снижении
- 91.94%
Комиссия
Комиссия OEQIX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OEQIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oaktree Emerging Markets Equity Fund (OEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.29 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 9.98 | -1.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oaktree Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.22 | $0.20 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.98% | 2.67% | 2.89% | 2.73% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oaktree Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oaktree Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 697 торговых сессий.
Текущая просадка Oaktree Emerging Markets Equity Fund составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -33.54%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 9mo | 4y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.60%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.56%июнь 2026 г. | 7d | — | 29d 1hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -7.74%май 2026 г. | 7d | 14d | 21dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.26%февр. 2026 г. | 7d | 6d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| OEQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -56.78% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -9.10% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -18.90% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -25.43% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.66% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -10.71% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.08% | +2.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OEQIX
Добавьте Oaktree Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OEQIX