OCM Gold Fund (OCMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCM Gold Fund (OCMGX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции OCMGX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,594.

OCM Gold Fund (OCMGX) показал доход в 8.44% с начала года и 72.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCMGX составила 17.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении OCMGX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -14.6%.

OCM Gold Fund has an annualized alpha of 6.72%, beta of 0.32, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 1988.

• This fund participated in 50.94% of S&P 500 Index downside but only 41.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OCMGX составляет 2.32%, что выше среднего уровня по рынку.

OCMGX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OCM Gold Fund (OCMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность OCM Gold Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OCM Gold Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OCM Gold Fund показал максимальную просадку в 84.47%, зарегистрированную 14 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1366 торговых сессий.

Текущая просадка OCM Gold Fund составляет 17.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.