Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$717.93M
- Enterprise Value
- CA$2.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.62
- Коэффициент P/E
- 11.95
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$175.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$129.44M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$112.16M
- Годовой диапазон
- CA$5.98 - CA$8.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.50%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Nexus Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
NXR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Nexus Real Estate Investment Trust (NXR-UN.TO) показал доход в -4.94% с начала года и 16.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXR-UN.TO составила 177.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.91%.
Nexus Real Estate Investment Trust
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 177.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +139.52%, а средняя месячная доходность — +2,795.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +408,061.0%, в то время как худший месяц был янв. 2015 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NXR-UN.TO закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 1 февр. 2021 г. с доходностью +407,400.0%, в то время как худший день был 14 окт. 2014 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.69% | -6.79% | -4.94% | |||||||||
| 2025 | -3.35% | -1.99% | -3.57% | -1.70% | 10.49% | 2.91% | 1.77% | 4.13% | -1.10% | 2.78% | -1.61% | 3.43% | 11.92% |
| 2024 | 0.28% | -5.69% | 2.05% | -8.46% | 2.36% | -3.21% | 15.09% | 9.72% | 4.88% | -6.11% | -2.75% | -2.47% | 3.22% |
| 2023 | 12.08% | 2.64% | -10.70% | 2.30% | -14.70% | 1.48% | -2.20% | -1.41% | -10.24% | -8.83% | 14.51% | 10.20% | -9.43% |
| 2022 | -5.27% | 4.06% | 4.00% | 0.72% | -7.60% | -17.30% | 6.34% | -0.36% | -17.19% | 6.61% | 22.53% | -10.23% | -18.82% |
| 2021 | 0.00% | 2,040,705.15% | 4.24% | 6.83% | 7.68% | 5.48% | 10.82% | 9.71% | 6.23% | 4.34% | -11.60% | 8.51% | 3,336,600.68% |
Метрики бенчмарка
Nexus Real Estate Investment Trust: годовая альфа составляет 11152884331743772728170833629614334098064970920350596872325766244428063671690927770041039686780179343717961046847796794862948960189092329943494743030537419029538508531329238506713417946220882797063316195698840276077379584.00%, бета — 1488.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.02.2014.
- Эта акция участвовал в 773.87% роста S&P 500 Index и в 104.61% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11,152,884,331,743,773,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 1,488.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 773.87%
- Участие в снижении
- 104.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXR-UN.TO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nexus Real Estate Investment Trust (NXR-UN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NXR-UN.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.22 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NXR-UN.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nexus Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.64 | CA$0.64 | CA$0.64 | CA$0.64 | CA$0.64 | CA$0.59 |
Дивидендный доход | 8.64% | 8.10% | 8.32% | 7.91% | 6.64% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nexus Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.16 | |||||||||
| 2025 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.64 |
| 2024 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.64 |
| 2023 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.64 |
| 2022 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.64 |
| 2021 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.59 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nexus Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 8.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nexus Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 76.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nexus Real Estate Investment Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nexus Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 50.88%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nexus Real Estate Investment Trust составляет 27.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.88% | 21 апр. 2022 г. | 380 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -50% | 2 июн. 2014 г. | 1 | 2 июн. 2014 г. | 4 | 10 июн. 2014 г. | 5 |
| -50% | 25 июн. 2014 г. | 1 | 25 июн. 2014 г. | 1 | 26 июн. 2014 г. | 2 |
| -50% | 12 июн. 2014 г. | 1 | 12 июн. 2014 г. | 5 | 23 июн. 2014 г. | 6 |
| -50% | 10 июл. 2014 г. | 1 | 10 июл. 2014 г. | 643 | 21 апр. 2017 г. | 644 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nexus Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nexus Real Estate Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXR-UN.TO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NXR-UN.TO коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXR-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NXR-UN.TO коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXR-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у NXR-UN.TO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |