PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Small Company Growth Fund (NWSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Small Company Growth Fund (NWSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867V2262

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

3 янв. 2012 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NWSAX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Company Growth Fund

Популярные сравнения:
NWSAX с VOO NWSAX с DFAS NWSAX с VSCIX NWSAX с FBGRX
Популярные сравнения:
NWSAX с VOO NWSAX с DFAS NWSAX с VSCIX NWSAX с FBGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Small Company Growth Fund (NWSAX) показал доход в -11.58% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWSAX составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWSAX

С начала года

-11.58%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-15.23%

1 год

4.18%

3 года

1.11%

5 лет

-1.67%

10 лет

6.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%-9.50%-7.68%-2.03%7.36%-11.58%
2024-2.46%2.52%0.63%-6.46%-0.67%0.51%6.75%0.95%0.70%-0.47%13.20%-4.13%10.16%
202310.03%-1.78%1.26%-2.49%3.90%5.29%6.26%-6.72%-5.80%-9.36%8.78%11.29%19.62%
2022-14.35%-0.73%1.18%-13.84%-5.87%-5.35%11.73%-7.00%-7.04%2.02%-1.91%-3.03%-38.09%
20211.39%-2.46%-5.81%2.72%-5.59%7.59%2.00%0.88%-5.55%5.88%-7.57%2.65%-5.13%
20202.91%-8.58%-11.53%16.09%12.74%4.00%4.58%3.68%-2.16%-0.43%12.23%8.90%46.28%
201912.38%6.91%-0.76%6.36%-5.22%6.97%2.45%-3.13%-3.19%-1.67%8.44%-2.20%28.83%
20185.65%-1.71%3.08%2.18%6.86%1.44%1.18%12.66%-2.33%-16.09%1.58%-9.78%1.51%
20171.59%3.84%2.67%1.67%4.78%1.38%0.19%0.55%3.25%3.91%2.63%-1.31%28.02%
2016-11.78%0.17%6.62%-0.33%5.90%1.86%3.49%2.42%3.15%-6.19%7.93%-1.74%10.21%
2015-4.65%7.74%1.17%-1.23%1.10%1.55%1.29%-5.86%-2.87%8.96%3.47%-3.03%6.69%
20140.24%0.78%-2.38%-5.35%-1.09%8.06%-3.67%2.18%-3.42%6.07%0.06%1.27%1.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWSAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWSAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWSAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Small Company Growth Fund (NWSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Small Company Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Small Company Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$1.44$1.17$2.92$2.91$1.95$0.96$0.56$0.47$0.32$4.36

Дивидендный доход

9.06%8.01%11.42%9.91%13.98%11.52%10.15%5.84%3.28%3.36%2.46%34.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Small Company Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$2.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91$2.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$4.36$4.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Small Company Growth Fund показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nationwide Small Company Growth Fund составляет 38.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.———
-31.87%5 февр. 2020 г.2816 мар. 2020 г.4926 мая 2020 г.77
-31.86%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.27022 янв. 2020 г.339
-20.4%30 нояб. 2015 г.5111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.132
-13.47%23 янв. 2014 г.7915 мая 2014 г.15626 дек. 2014 г.235
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...