- ISIN
- US63867N5968
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 28 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWLSX
Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции NWLSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) показал доход в 7.64% с начала года и 19.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWLSX составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nationwide Destination 2035 Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NWLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWLSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 1.25% | -4.64% | 6.48% | 3.14% | -0.39% | 7.64% | ||||||
| 2025 | 2.39% | 0.33% | -2.66% | 0.46% | 3.62% | 3.34% | 0.42% | 2.43% | 2.26% | 1.31% | 0.60% | 0.72% | 16.16% |
| 2024 | -0.33% | 2.42% | 2.80% | -3.66% | 3.47% | 1.14% | 2.18% | 1.83% | 1.61% | -2.17% | 3.63% | -2.85% | 10.17% |
| 2023 | 6.59% | -2.81% | 1.97% | 0.68% | -1.01% | 4.36% | 2.52% | -2.13% | -3.77% | -2.61% | 7.45% | 5.40% | 17.00% |
| 2022 | -4.54% | -2.23% | 0.21% | -7.02% | 0.33% | -6.77% | 6.19% | -3.59% | -8.16% | 5.07% | 6.51% | -3.84% | -17.70% |
| 2021 | -0.20% | 2.00% | 1.86% | 3.37% | 1.02% | 1.10% | 0.64% | 1.63% | -3.15% | 3.60% | -1.96% | 2.89% | 13.33% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Destination 2035 Fund has an annualized alpha of -1.00%, beta of 0.79, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2007.
- This fund participated in 89.78% of S&P 500 Index downside but only 78.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 78.28%
- Участие в снижении
- 89.78%
Комиссия
Комиссия NWLSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWLSX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.98 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 13.78 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Destination 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.79 | $1.24 | $0.64 | $0.18 | $1.00 | $0.59 | $0.66 | $0.96 | $0.80 | $0.64 | $0.51 |
Дивидендный доход | 7.86% | 8.36% | 14.07% | 7.04% | 2.15% | 9.62% | 5.85% | 6.95% | 11.27% | 7.78% | 6.64% | 5.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Destination 2035 Fund показал максимальную просадку в 52.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Nationwide Destination 2035 Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.58%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -30.59%март 2020 г. | 3mo 1d | 5mo 13d | 8mo 14dдек. 2019 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.54%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 2y 25d | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.07%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 29d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| NWLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -56.78% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -9.10% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -18.90% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.43% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -33.92% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.33% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.97% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWLSX
Добавьте Nationwide Destination 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWLSX