PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867N5968

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

28 авг. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NWLSX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2035 Fund

Популярные сравнения:
NWLSX с VTTHX
Популярные сравнения:
NWLSX с VTTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) показал доход в 4.10% с начала года и -1.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWLSX составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWLSX

С начала года

4.10%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-8.82%

1 год

-1.15%

3 года

2.61%

5 лет

4.47%

10 лет

1.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%0.33%-2.66%0.46%3.62%4.10%
2024-0.00%2.42%2.80%-3.66%3.47%1.14%2.18%1.83%1.60%-2.17%3.62%-12.41%-0.34%
20236.60%-2.81%1.97%0.68%-1.01%4.36%2.52%-2.13%-3.76%-2.61%7.45%0.48%11.54%
2022-4.54%-2.23%0.21%-7.02%0.33%-6.77%6.19%-3.59%-8.16%5.07%6.51%-4.84%-18.55%
2021-0.20%2.00%1.86%3.37%1.02%1.10%0.64%1.63%-3.15%3.60%-1.96%-2.90%6.95%
2020-0.74%-6.08%-14.09%9.13%4.61%2.92%4.06%4.44%-2.44%-0.55%9.29%4.10%12.88%
20196.82%2.42%1.23%2.87%-4.96%5.57%0.21%-1.65%1.73%2.18%2.23%-3.15%15.95%
20183.70%-3.57%-0.90%0.20%1.08%-0.24%2.35%1.05%0.02%-6.55%1.52%-13.96%-15.44%
20171.66%2.25%0.67%1.19%1.08%0.56%1.65%0.00%1.98%1.60%1.76%-5.61%8.89%
2016-4.66%-0.56%6.36%1.05%1.04%0.00%3.31%0.30%0.45%-2.09%2.44%-3.60%3.62%
2015-1.17%4.65%-0.66%0.95%0.57%-1.56%0.57%-5.42%-2.92%5.81%0.00%-6.67%-6.37%
2014-2.78%4.44%0.13%0.28%1.60%2.19%-2.55%2.61%-3.38%2.08%1.02%-5.10%0.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWLSX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWLSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWLSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2035 Fund (NWLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Destination 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Destination 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.24$0.64$0.18$1.00$0.59$0.99$0.96$0.91$0.75$0.58$0.66

Дивидендный доход

13.51%14.06%7.07%2.15%9.61%5.90%10.46%11.27%8.86%7.82%6.18%6.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.20$1.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.61$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.97$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.26$0.59
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.89$0.99
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.85$0.96
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.81$0.91
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.69$0.75
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.51$0.58
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.59$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Destination 2035 Fund показал максимальную просадку в 52.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.

Текущая просадка Nationwide Destination 2035 Fund составляет 11.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.81%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.101014 мар. 2013 г.1348
-34.23%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.739
-28.68%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-20.91%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.39811 сент. 2017 г.803
-7.08%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.6812 мая 2014 г.111
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...