- ISIN
- US63867N6610
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 28 авг. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции NWISX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) показал доход в 7.84% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWISX составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Nationwide Destination 2030 Fund
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.31%
- Всё время*
- 5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NWISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NWISX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.17% | -4.29% | 5.45% | 2.53% | -0.15% | -0.23% | 1.69% | 7.84% | ||||
| 2025 | 2.16% | 0.62% | -2.15% | 0.51% | 2.90% | 3.00% | 0.36% | 2.02% | 2.09% | 1.26% | 0.56% | 0.52% | 14.63% |
| 2024 | -0.24% | 1.84% | 2.41% | -3.41% | 3.16% | 1.20% | 1.99% | 1.72% | 1.59% | -2.11% | 3.06% | -2.53% | 8.73% |
| 2023 | 6.03% | -2.72% | 2.03% | 0.75% | -0.99% | 3.53% | 2.06% | -1.90% | -3.40% | -2.38% | 6.79% | 5.03% | 15.11% |
| 2022 | -4.13% | -1.99% | -0.34% | -6.44% | 0.36% | -6.02% | 5.52% | -3.28% | -7.56% | 4.09% | 6.02% | -3.36% | -16.85% |
| 2021 | -0.21% | 1.50% | 1.39% | 3.03% | 0.91% | 1.05% | 0.70% | 1.38% | -2.75% | 3.01% | -1.66% | 2.44% | 11.16% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Destination 2030 Fund has an annualized alpha of -0.81%, beta of 0.71, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2007.
- This fund participated in 83.05% of S&P 500 Index downside but only 70.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 70.46%
- Участие в снижении
- 83.05%
Комиссия
Комиссия NWISX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWISX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.58 | -0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Destination 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.63 | $1.02 | $0.60 | $0.23 | $0.91 | $0.50 | $0.55 | $0.93 | $0.76 | $0.63 | $0.46 |
Дивидендный доход | 6.91% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Destination 2030 Fund показал максимальную просадку в 49.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.97%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.31%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 2y 7mo | 3y 5moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.30%март 2020 г. | 3mo 1d | 5mo 6d | 8mo 7dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.58%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 15d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-15.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 29d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| NWISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -56.78% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -9.10% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.79% | -18.90% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -25.43% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -33.92% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -10.69% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.14% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWISX
Добавьте Nationwide Destination 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWISX