PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867N6610

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

28 авг. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NWISX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2030 Fund

Популярные сравнения:
NWISX с DGRO
Популярные сравнения:
NWISX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) показал доход в 4.02% с начала года и -0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWISX составила 0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWISX

С начала года

4.02%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-7.54%

1 год

-0.50%

3 года

1.87%

5 лет

3.17%

10 лет

0.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%0.62%-2.15%0.51%2.90%4.02%
20240.12%1.84%2.41%-3.41%3.16%1.20%1.99%1.72%1.59%-2.11%3.07%-11.11%-0.48%
20236.03%-2.72%2.03%0.75%-0.99%3.54%2.05%-1.90%-3.40%-2.38%6.79%0.13%9.75%
2022-4.13%-1.99%-0.34%-6.44%0.36%-6.02%5.52%-3.28%-7.56%4.09%6.02%-4.92%-18.19%
2021-0.21%1.50%1.40%3.03%0.91%1.04%0.70%1.38%-2.75%3.01%-1.66%-3.51%4.70%
2020-0.46%-5.02%-12.07%8.07%3.92%2.63%3.69%3.67%-2.10%-0.58%8.08%3.48%12.12%
20196.29%2.13%1.22%2.52%-4.03%4.89%0.34%-1.11%1.42%1.78%1.97%-2.70%15.24%
20183.34%-3.34%-0.84%0.21%1.05%-0.28%2.10%1.03%0.03%-6.04%1.31%-13.58%-15.09%
20171.55%2.18%0.55%1.17%1.05%0.47%1.56%0.10%1.80%1.51%1.69%-5.73%7.91%
2016-4.25%-0.47%5.89%1.11%0.99%0.10%3.16%0.21%0.49%-2.10%2.25%-4.02%2.95%
2015-0.83%4.28%-0.61%0.91%0.50%-1.59%0.51%-5.05%-2.76%5.48%0.00%-6.29%-5.90%
2014-2.57%4.26%0.13%0.39%1.65%1.97%-2.34%2.40%-3.20%1.94%0.95%-7.82%-2.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWISX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWISX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Destination 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Destination 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.03$1.03$0.60$0.23$0.91$0.50$0.82$0.93$0.86$0.74$0.52$0.92

Дивидендный доход

12.63%13.05%7.33%3.00%9.66%5.39%9.30%11.67%9.00%8.14%5.83%9.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Destination 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.98$1.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.57$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.88$0.91
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.50
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.72$0.82
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.82$0.93
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.76$0.86
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.67$0.74
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.45$0.52
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.85$0.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Destination 2030 Fund показал максимальную просадку в 50.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Nationwide Destination 2030 Fund составляет 13.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.24%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1366
-30.74%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.745
-27.42%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-22.07%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.45124 нояб. 2017 г.856
-7.92%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.855 июн. 2014 г.128
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...