Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538J5222 |
|---|---|
| CUSIP | 66538J522 |
| Эмитент | Navigator Funds |
| Дата выпуска | 21 мар. 2019 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NUSIX составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NUSIX с SRLN, NUSIX с ISTB, NUSIX с STIP, NUSIX с IGSB, NUSIX с MINT, NUSIX с TFLO, NUSIX с BKLN, NUSIX с CVX, NUSIX с FLOT, NUSIX с GLDM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Ultra Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал доход в 2.16% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.16% | 11.29% |
| 1 месяц | 0.50% | 4.87% |
| 6 месяцев | 2.95% | 17.88% |
| 1 год | 5.89% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.47% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.40% | 0.45% | 0.40% | 2.16% | ||||||||
| 2023 | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.50% | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.60% | 0.48% | 5.64% |
| 2022 | -0.10% | -0.10% | -0.18% | -0.10% | 0.20% | -0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.04% | 0.20% | 0.40% | 0.44% | 1.14% |
| 2021 | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.10% | -0.03% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | -0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.36% |
| 2020 | 0.20% | 0.10% | -2.40% | 1.53% | 0.71% | 0.67% | 0.20% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 1.49% |
| 2019 | 0.00% | 0.30% | 0.20% | 0.31% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 2.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NUSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.49 | $0.17 | $0.07 | $0.11 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.69% | 28 февр. 2020 г. | 19 | 25 мар. 2020 г. | 51 | 8 июн. 2020 г. | 70 |
| -0.8% | 14 мар. 2023 г. | 3 | 16 мар. 2023 г. | 7 | 27 мар. 2023 г. | 10 |
| -0.58% | 29 сент. 2021 г. | 115 | 14 мар. 2022 г. | 123 | 8 сент. 2022 г. | 238 |
| -0.12% | 29 мар. 2021 г. | 2 | 30 мар. 2021 г. | 1 | 31 мар. 2021 г. | 3 |
| -0.1% | 13 сент. 2022 г. | 1 | 13 сент. 2022 г. | 5 | 20 сент. 2022 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Navigator Ultra Short Term Bond Fund составляет 0.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.