Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX)
Информация о фонде
US66538J5222
66538J522
21 мар. 2019 г.
$25,000
Комиссия
Комиссия NUSIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Ultra Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал доход в 1.11% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев.
NUSIX
1.11%
0.31%
2.26%
5.08%
3.37%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | 0.40% | 0.31% | 0.00% | 1.11% | ||||||||
| 2024 | 0.60% | 0.40% | 0.45% | 0.40% | 0.49% | 0.41% | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.30% | 0.40% | 0.44% | 5.54% |
| 2023 | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.50% | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.60% | 0.48% | 5.64% |
| 2022 | -0.10% | -0.10% | -0.18% | -0.10% | 0.20% | -0.16% | 0.20% | 0.30% | 0.04% | 0.20% | 0.40% | 0.44% | 1.15% |
| 2021 | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.10% | -0.03% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | -0.10% | 0.00% | -0.14% | 0.19% |
| 2020 | 0.20% | 0.10% | -2.40% | 1.53% | 0.70% | 0.68% | 0.20% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 1.50% |
| 2019 | 0.00% | 0.30% | 0.20% | 0.31% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 1.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NUSIX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.53 | $0.49 | $0.17 | $0.05 | $0.11 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.08% | 5.23% | 4.92% | 1.75% | 0.49% | 1.09% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.69% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 51 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -0.8% | 14 мар. 2023 г. | 3 | 16 мар. 2023 г. | 7 | 27 мар. 2023 г. | 10 |
| -0.76% | 29 сент. 2021 г. | 115 | 14 мар. 2022 г. | 154 | 21 окт. 2022 г. | 269 |
| -0.12% | 29 мар. 2021 г. | 2 | 30 мар. 2021 г. | 1 | 31 мар. 2021 г. | 3 |
| -0.1% | 13 нояб. 2020 г. | 1 | 13 нояб. 2020 г. | 1 | 16 нояб. 2020 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Navigator Ultra Short Term Bond Fund составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.