Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX)
Информация о фонде
US66538J5222
66538J522
21 мар. 2019 г.
$25,000
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Ultra Short Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал доход в 4.87% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев.
NUSIX
4.87%
0.30%
2.66%
5.69%
2.74%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
23.08%
0.10%
10.70%
30.05%
13.52%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.40% | 0.45% | 0.40% | 0.50% | 0.41% | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.30% | 4.87% | ||
| 2023 | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.50% | 0.50% | 0.47% | 0.40% | 0.60% | 0.48% | 5.64% |
| 2022 | -0.10% | -0.10% | -0.18% | -0.10% | 0.20% | -0.16% | 0.20% | 0.30% | 0.04% | 0.20% | 0.40% | 0.44% | 1.14% |
| 2021 | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.10% | -0.03% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | -0.10% | 0.00% | 0.04% | 0.36% |
| 2020 | 0.20% | 0.10% | -2.40% | 1.53% | 0.70% | 0.67% | 0.20% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 1.49% |
| 2019 | 0.00% | 0.30% | 0.20% | 0.31% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 2.01% |
Комиссия
Комиссия NUSIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NUSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Ultra Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.49 | $0.17 | $0.05 | $0.11 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.63% | 4.92% | 1.75% | 0.49% | 1.09% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Ultra Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Navigator Ultra Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 2.69%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.69% | 28 февр. 2020 г. | 19 | 25 мар. 2020 г. | 51 | 8 июн. 2020 г. | 70 |
| -0.8% | 14 мар. 2023 г. | 3 | 16 мар. 2023 г. | 9 | 29 мар. 2023 г. | 12 |
| -0.58% | 29 сент. 2021 г. | 115 | 14 мар. 2022 г. | 123 | 8 сент. 2022 г. | 238 |
| -0.12% | 29 мар. 2021 г. | 2 | 30 мар. 2021 г. | 1 | 31 мар. 2021 г. | 3 |
| -0.1% | 21 февр. 2020 г. | 1 | 21 февр. 2020 г. | 1 | 24 февр. 2020 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Navigator Ultra Short Term Bond Fund составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.