- ISIN
- US64115A4022
- CUSIP
- 64115A402
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 24 сент. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.14M
- Enterprise Value
- $54.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 11.69
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.12M
- Годовой диапазон
- $2.73 - $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTWK
NetSol Technologies, Inc. (NTWK) прибавил 42.6% с начала года. По цене $4 за акцию NTWK торгуется на 24.9% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTWK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $943.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NetSol Technologies, Inc. (NTWK) показал доход в 42.57% с начала года и 47.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTWK составила -3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
NetSol Technologies, Inc.
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 42.57%
- 6 месяцев
- 54.29%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- -3.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность NTWK по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +150.7%, в то время как худший месяц был июль 2001 г. с доходностью -76.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTWK закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 авг. 2003 г. с доходностью +171.8%, в то время как худший день был 18 авг. 2003 г. с доходностью -56.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.49% | -1.12% | -3.69% | 0.29% | 37.06% | -7.30% | 42.57% | ||||||
| 2025 | 2.67% | -6.69% | -3.59% | 2.48% | 16.53% | 7.61% | 30.87% | -0.49% | 17.28% | -7.58% | -31.44% | 0.66% | 15.65% |
| 2024 | -5.91% | 34.30% | -0.36% | -9.03% | 1.98% | -1.17% | 10.24% | -3.57% | 5.56% | 4.21% | -9.43% | -2.60% | 19.09% |
| 2023 | 4.85% | -8.26% | -4.86% | -9.85% | -6.72% | 6.31% | -2.12% | -4.76% | -17.73% | -3.31% | 25.71% | 0.00% | -23.74% |
| 2022 | -1.52% | 2.05% | -3.27% | -1.82% | -11.11% | -5.21% | 1.41% | 10.53% | -12.04% | -2.23% | 0.33% | -6.33% | -27.15% |
| 2021 | 8.42% | 10.44% | -13.63% | 10.69% | 6.44% | 1.73% | -1.27% | -7.10% | 6.02% | -1.31% | -11.28% | -1.25% | 4.21% |
Метрики бенчмарка
NetSol Technologies, Inc. has an annualized alpha of 30.01%, beta of 0.59, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 1998.
- This stock participated in 196.87% of S&P 500 Index downside but only 147.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.01%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 147.64%
- Участие в снижении
- 196.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTWK имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetSol Technologies, Inc. (NTWK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTWK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 12.34 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NetSol Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NetSol Technologies, Inc. составляет 99.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.95%окт. 2023 г. | 23y 8mo | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -65.67%май 1999 г. | 7mo 5d | 4mo 23d | 11mo 28dокт. 1998 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.31%окт. 1998 г. | 8d | 3d | 11dсент. 1998 г. - окт. 1998 г. |
Откат 2000 года2000 | -8.33%февр. 2000 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Откат 2000 года2000 | -6.66%февр. 2000 г. | 1d | 1d | 2dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| NTWK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -56.78% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -9.10% | -37.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -18.90% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -25.43% | -43.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.29% | -33.92% | -49.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -2.97% | -96.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.71% | -10.72% | -83.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 1.97% | +25.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetSol Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NetSol Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTWK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у NTWK коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTWK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у NTWK коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у NTWK коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTWK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у NTWK коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTWK
Добавьте NetSol Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTWK