Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund (NTSMX)
Информация о фонде
US2661558039
266155803
14 нояб. 1995 г.
$100
Комиссия
Комиссия NTSMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund показал доход в 0.45% с начала года и 1.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
NTSMX
0.45%
0.36%
0.78%
1.95%
0.23%
1.07%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45% | 0.45% | |||||||||||
| 2024 | -0.22% | -0.04% | -0.12% | -0.33% | -0.22% | 0.64% | 0.55% | 0.84% | 0.35% | -0.41% | 0.26% | -0.13% | 1.17% |
| 2023 | 1.50% | -1.58% | 1.41% | -0.43% | -0.81% | 0.44% | 0.15% | -0.42% | -1.01% | -0.03% | 2.52% | 0.84% | 2.54% |
| 2022 | -1.86% | -0.25% | -2.08% | -1.38% | 1.30% | -0.45% | 1.47% | -1.47% | -2.26% | -0.15% | 2.11% | 0.35% | -4.67% |
| 2021 | 0.04% | -0.76% | 0.22% | 0.48% | 0.04% | -0.05% | 0.48% | -0.23% | -0.41% | -0.23% | 0.31% | 0.04% | -0.08% |
| 2020 | 1.22% | 0.75% | -2.00% | -0.05% | 2.14% | -0.13% | 0.94% | -0.22% | 0.04% | -0.27% | 0.70% | 0.13% | 3.25% |
| 2019 | 0.79% | 0.49% | 0.88% | -0.05% | 1.15% | 0.40% | 0.76% | 0.94% | -0.86% | 0.04% | 0.22% | 0.23% | 5.08% |
| 2018 | -0.81% | -0.36% | -0.06% | -0.35% | 0.78% | 0.12% | 0.23% | 0.13% | -0.54% | -0.44% | 0.98% | 1.07% | 0.77% |
| 2017 | 0.50% | 0.40% | 0.22% | 0.59% | 0.97% | -0.42% | 0.51% | 0.40% | -0.51% | 0.04% | -0.79% | 0.59% | 2.51% |
| 2016 | 0.68% | 0.13% | -0.14% | 0.31% | -0.24% | 0.84% | 0.12% | -0.06% | -0.34% | -0.51% | -2.35% | 0.60% | -0.98% |
| 2015 | 0.87% | -0.51% | 0.05% | -0.23% | -0.14% | 0.13% | 0.32% | 0.05% | 0.41% | 0.14% | -0.05% | 0.14% | 1.18% |
| 2014 | 0.69% | 0.52% | -0.58% | 0.60% | 0.43% | -0.04% | 0.06% | 0.42% | -0.23% | 0.24% | 0.05% | 0.02% | 2.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTSMX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund (NTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.93% | 1.82% | 1.66% | 1.54% | 1.58% | 1.54% | 1.49% | 1.55% | 1.54% | 1.63% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.18 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2015 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund показал максимальную просадку в 8.28%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.28% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 91 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -7.61% | 6 авг. 2021 г. | 307 | 24 окт. 2022 г. | 324 | 8 февр. 2024 г. | 631 |
| -4.88% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 56 | 6 янв. 2009 г. | 80 |
| -4.54% | 10 мар. 2004 г. | 47 | 14 мая 2004 г. | 327 | 31 авг. 2005 г. | 374 |
| -4.45% | 9 февр. 2024 г. | 77 | 30 мая 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.