Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX)
Информация о фонде
30 авг. 2021 г.
$25,000
Комиссия
Комиссия NTIIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund показал доход в 0.44% с начала года и 2.51% за последние 12 месяцев.
NTIIX
0.44%
0.33%
-2.02%
2.51%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33% | 0.44% | |||||||||||
| 2024 | -0.42% | -2.23% | 0.26% | 0.44% | 0.33% | -0.27% | 1.87% | 1.83% | 1.62% | -2.11% | 0.32% | -2.36% | -0.85% |
| 2023 | 1.45% | -1.54% | 0.90% | 0.67% | -2.21% | 0.41% | 0.34% | 0.34% | 0.40% | 0.34% | 3.97% | 4.51% | 9.79% |
| 2022 | -1.13% | -0.10% | -1.97% | -2.12% | -0.54% | -2.94% | 3.37% | -2.60% | 0.12% | 0.22% | 1.45% | -0.18% | -6.40% |
| 2021 | -1.33% | 0.20% | -0.51% | -0.67% | -2.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTIIX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.36 | $0.16 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.24% | 3.85% | 1.74% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 27 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.
Текущая просадка Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.35% | 15 сент. 2021 г. | 197 | 27 июн. 2022 г. | 378 | 27 дек. 2023 г. | 575 |
| -4.78% | 17 сент. 2024 г. | 67 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -3.16% | 28 дек. 2023 г. | 32 | 13 февр. 2024 г. | 117 | 1 авг. 2024 г. | 149 |
| -1.27% | 5 авг. 2024 г. | 4 | 8 авг. 2024 г. | 4 | 14 авг. 2024 г. | 8 |
| -0.63% | 27 авг. 2024 г. | 4 | 30 авг. 2024 г. | 2 | 4 сент. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.