Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции NMZ — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $925.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) показал доход в 3.29% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMZ составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NMZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.33, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2003.

• This fund participated in 45.17% of S&P 500 Index downside but only 40.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NMZ составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

NMZ имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 58.53%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 775 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund составляет 12.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.