- ISIN
- CA66979W8429
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 28 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $284.54M
- Enterprise Value
- $264.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.62
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$8.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$116.56M
- Годовой диапазон
- $1.60 - $6.06
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -58.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -125.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMG
Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) снизился на 29.4% с начала года. По цене $2 за акцию NMG торгуется на 71.1% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) показал доход в -29.44% с начала года и -2.23% за последние 12 месяцев.
Nouveau Monde Graphite Inc
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- -29.44%
- 6 месяцев
- -45.48%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- -18.39%
- 5 лет*
- -32.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +100.7%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NMG закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 дек. 2020 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший день был 29 дек. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.65% | -3.42% | -0.88% | -1.34% | -11.76% | -10.26% | -29.44% | ||||||
| 2025 | 33.33% | -24.53% | -5.63% | 13.25% | 4.09% | -7.87% | 10.37% | 7.73% | 45.64% | 6.34% | -2.32% | -15.93% | 55.97% |
| 2024 | -21.46% | 23.41% | -9.49% | -11.79% | 8.91% | -14.77% | -17.87% | 2.27% | -0.32% | -9.55% | -11.27% | 26.19% | -39.08% |
| 2023 | 29.84% | 10.28% | -6.22% | -22.03% | -22.50% | -1.94% | -5.59% | 5.23% | -12.58% | -5.30% | 0.80% | 3.57% | -31.68% |
| 2022 | -1.43% | 1.02% | -0.43% | -11.98% | -9.84% | -11.64% | -1.85% | 22.22% | -7.38% | -12.59% | -0.64% | -18.55% | -45.35% |
| 2021 | 51.96% | 30.89% | -6.15% | -23.29% | 9.49% | -38.14% | -9.68% | -8.74% | -13.45% | 46.79% | -7.79% | -7.78% | -13.64% |
Метрики бенчмарка
Nouveau Monde Graphite Inc has an annualized alpha of 14.25%, beta of 0.93, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2017.
- This stock participated in 43.41% of S&P 500 Index downside but only -0.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.25%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -0.70%
- Участие в снижении
- 43.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMG имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.98 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.78 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nouveau Monde Graphite Inc показал максимальную просадку в 94.01%, зарегистрированную 2 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nouveau Monde Graphite Inc составляет 91.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.01%дек. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -75.68%март 2020 г. | 2y 4mo | 7mo 26d | 3y 4dнояб. 2017 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -35.73%дек. 2020 г. | 23d | 12d | 1mo 5dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -34.73%дек. 2020 г. | 2d | 8d | 10dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.19%февр. 2021 г. | 21d | 7d | 28dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| NMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -56.78% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.48% | -9.10% | -56.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.48% | -18.90% | -46.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -25.43% | -64.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.55% | -0.33% | -91.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.77% | -10.72% | -58.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.93% | 1.97% | +39.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nouveau Monde Graphite Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nouveau Monde Graphite Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у NMG коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NMG
Добавьте Nouveau Monde Graphite Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMG