- ISIN
- CA66979W8429
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 28 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $228.59M
- Enterprise Value
- $214.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.61
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$8.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$116.56M
- Годовой диапазон
- $1.37 - $6.06
- Целевая цена
- $5.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -58.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -125.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMG
Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) снизился на 42.7% с начала года. По цене $1 за акцию NMG торгуется на 76.6% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) показал доход в -42.74% с начала года и -18.39% за последние 12 месяцев.
Nouveau Monde Graphite Inc
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -42.74%
- 1 год
- -18.39%
- 3 года*
- -22.75%
- 5 лет*
- -26.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +100.7%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NMG закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 28 дек. 2020 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший день был 29 дек. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.65% | -3.42% | -0.88% | -1.34% | -11.76% | -23.08% | -5.33% | -42.74% | |||||
| 2025 | 33.33% | -24.53% | -5.63% | 13.25% | 4.09% | -7.87% | 10.37% | 7.73% | 45.64% | 6.34% | -2.32% | -15.93% | 55.97% |
| 2024 | -21.46% | 23.41% | -9.49% | -11.79% | 8.91% | -14.77% | -17.87% | 2.27% | -0.32% | -9.55% | -11.27% | 26.19% | -39.08% |
| 2023 | 29.84% | 10.28% | -6.22% | -22.03% | -22.50% | -1.94% | -5.59% | 5.23% | -12.58% | -5.30% | 0.80% | 3.57% | -31.68% |
| 2022 | -1.43% | 1.02% | -0.43% | -11.98% | -9.84% | -11.64% | -1.85% | 22.22% | -7.38% | -12.59% | -0.64% | -18.55% | -45.35% |
| 2021 | 51.96% | 30.89% | -6.15% | -23.29% | 9.49% | -38.14% | -9.68% | -8.74% | -13.45% | 46.79% | -7.79% | -7.78% | -13.64% |
Метрики бенчмарка
Nouveau Monde Graphite Inc has an annualized alpha of 11.13%, beta of 0.95, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2017.
- This stock participated in 61.68% of S&P 500 Index downside but only 1.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.13%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 1.11%
- Участие в снижении
- 61.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMG имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.24 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 9.71 | -10.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nouveau Monde Graphite Inc показал максимальную просадку в 94.01%, зарегистрированную 2 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nouveau Monde Graphite Inc составляет 93.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.01%дек. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-75.68%март 2020 г. | 2y 4mo | 7mo 26d | 3y 4dнояб. 2017 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.73%дек. 2020 г. | 23d | 12d | 1mo 5dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-34.73%дек. 2020 г. | 2d | 8d | 10dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-16.19%февр. 2021 г. | 21d | 7d | 28dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| NMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -56.78% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -9.10% | -63.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.98% | -18.90% | -54.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.71% | -25.43% | -61.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.14% | -1.00% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.07% | -10.70% | -58.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.91% | 2.09% | +45.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nouveau Monde Graphite Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nouveau Monde Graphite Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у NMG коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NMG
Добавьте Nouveau Monde Graphite Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMG