Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US6651623844 |
|---|---|
| CUSIP | 665162384 |
| Эмитент | Northern Funds |
| Дата выпуска | 17 сент. 2012 г. |
| Категория | Energy Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NMFIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NMFIX с DGRO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund показал доход в 11.61% с начала года и 19.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.61% | 18.13% |
| 1 месяц | 4.94% | 1.45% |
| 6 месяцев | 13.70% | 8.81% |
| 1 год | 19.13% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.55% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.80% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.51% | 0.43% | 2.70% | -2.78% | 5.55% | -3.41% | 7.22% | 2.17% | 11.61% | ||||
| 2023 | 5.28% | -4.11% | 2.89% | 2.42% | -4.41% | 2.54% | 1.68% | -5.54% | -5.47% | -1.21% | 9.15% | 4.43% | 6.62% |
| 2022 | -3.32% | -0.24% | 4.59% | -3.92% | 1.76% | -6.42% | 5.10% | -3.15% | -12.50% | 5.00% | 10.53% | -2.73% | -7.21% |
| 2021 | -3.02% | -0.08% | 6.14% | 4.49% | 1.33% | -1.66% | 2.02% | 1.17% | -4.21% | 3.90% | -3.60% | 7.20% | 13.68% |
| 2020 | 1.44% | -7.61% | -15.03% | 7.25% | 4.36% | -1.01% | 2.85% | 0.34% | -2.36% | -0.95% | 9.17% | 1.32% | -2.59% |
| 2019 | 8.52% | 1.86% | 0.71% | 1.90% | -2.11% | 5.08% | -1.60% | -0.24% | 2.25% | 2.24% | -1.09% | 4.99% | 24.34% |
| 2018 | 0.60% | -6.38% | 1.74% | 2.10% | -2.90% | 2.21% | 1.17% | -1.93% | -1.13% | -1.68% | -1.14% | -3.07% | -10.26% |
| 2017 | 1.10% | 3.35% | 5.11% | 2.93% | 5.17% | -1.01% | 2.92% | 2.20% | -1.12% | -0.77% | 1.77% | -1.28% | 22.04% |
| 2016 | -2.43% | 0.09% | 8.50% | 3.32% | -1.65% | 1.92% | 2.49% | -0.65% | 1.37% | -3.62% | -2.92% | 2.84% | 9.00% |
| 2015 | -0.49% | 1.31% | -1.37% | 4.01% | -1.81% | -4.38% | 1.10% | -4.02% | -1.87% | 4.55% | -3.07% | -1.67% | -7.87% |
| 2014 | -0.75% | 5.51% | 1.54% | 1.48% | 3.38% | 3.28% | -2.47% | 2.68% | -4.39% | 0.38% | -0.53% | -2.21% | 7.71% |
| 2013 | 4.48% | 0.67% | 2.86% | 4.97% | -2.46% | -2.04% | 4.73% | -3.01% | 5.50% | 4.69% | -0.75% | 2.84% | 24.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NMFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.33 | $0.46 | $1.31 | $0.27 | $0.33 | $1.13 | $1.03 | $0.30 | $0.22 | $0.70 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.78% | 3.98% | 10.13% | 2.11% | 2.47% | 10.33% | 7.71% | 2.53% | 2.01% | 5.73% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.70 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 270 | 19 апр. 2021 г. | 293 |
| -23.05% | 8 сент. 2014 г. | 345 | 20 янв. 2016 г. | 294 | 21 мар. 2017 г. | 639 |
| -22.76% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 мая 2024 г. | 520 |
| -15.99% | 20 дек. 2017 г. | 254 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 375 |
| -8.53% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.