- ISIN
- US6348651091
- CUSIP
- 634865109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 дек. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $221.54M
- Enterprise Value
- $221.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.76
- Коэффициент P/E
- 12.60
- Коэффициент PEG
- 1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $15.62M
- Годовой диапазон
- $24.74 - $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NKSH
National Bankshares, Inc. (NKSH) прибавил 6.0% с начала года. По цене $35 за акцию NKSH торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NKSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National Bankshares, Inc. (NKSH) показал доход в 6.02% с начала года и 35.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NKSH составила 4.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
National Bankshares, Inc.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 4.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность NKSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NKSH закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.59% | 3.13% | -3.04% | -1.69% | 0.43% | -1.11% | 6.02% | ||||||
| 2025 | 2.37% | -4.32% | -5.30% | -3.23% | 2.24% | 6.17% | 2.06% | 12.90% | -6.06% | -2.75% | 5.86% | 13.55% | 23.27% |
| 2024 | -0.28% | -3.07% | 6.84% | -19.75% | 17.61% | -8.06% | 12.38% | -4.97% | -0.99% | -4.41% | 15.12% | -10.56% | -6.75% |
| 2023 | 3.10% | 3.13% | -24.79% | -3.97% | -7.71% | 7.43% | 1.99% | -11.59% | -4.86% | -6.15% | 18.43% | 19.64% | -13.15% |
| 2022 | 0.28% | 3.42% | 0.08% | -6.18% | -5.87% | -2.33% | 0.86% | 6.25% | 0.33% | 8.56% | 9.42% | 2.54% | 17.24% |
| 2021 | -0.99% | 6.97% | 7.09% | 1.07% | -0.26% | -0.26% | 3.26% | 2.24% | -1.76% | 2.59% | 0.41% | -2.32% | 19.01% |
Метрики бенчмарка
National Bankshares, Inc. has an annualized alpha of 9.80%, beta of 0.59, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.61%) than losses (40.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.80%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 55.61%
- Участие в снижении
- 40.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NKSH имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Bankshares, Inc. (NKSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NKSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.69 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 12.34 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.51 | $1.51 | $2.51 | $1.50 | $1.44 | $1.39 | $1.39 | $1.21 | $1.17 | $1.16 | $1.14 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.50% | 5.26% | 7.76% | 3.72% | 4.02% | 4.44% | 3.09% | 3.32% | 2.57% | 2.67% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $1.51 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $2.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 4.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У National Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 54.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что National Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 584 торговые сессии.
Текущая просадка National Bankshares, Inc. составляет 8.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -48.76%сент. 2020 г. | 2y 2mo | 2y 3mo | 4y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.03%окт. 2023 г. | 8mo 11d | 2y 3mo | 2y 11moфевр. 2023 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.96%окт. 2008 г. | 4y 7mo | 7mo 4d | 5y 2moфевр. 2004 г. - май 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.74%апр. 2000 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 6moдек. 1999 г. - июнь 2001 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.67%сент. 2011 г. | 8mo 26d | 4mo 15d | 1y 1moдек. 2010 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| NKSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -56.78% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.10% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -18.90% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.03% | -25.43% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -33.92% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.97% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -10.72% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.97% | +3.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NKSH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NKSH коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NKSH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NKSH коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NKSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NKSH коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NKSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NKSH коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NKSH
Добавьте National Bankshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NKSH