- ISIN
- US66611T1088
- CUSIP
- 66611T108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 8 нояб. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $572.89M
- Enterprise Value
- $561.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.12
- Коэффициент P/E
- 120.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $184.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.99M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.22M
- Годовой диапазон
- $9.91 - $14.38
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NFBK
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK) прибавил 27.9% с начала года. По цене $14 за акцию NFBK торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NFBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,061.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK) показал доход в 27.93% с начала года и 24.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFBK составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY)
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.93%
- 6 месяцев
- 30.56%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность NFBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был янв. 2013 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFBK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 25 янв. 2013 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.79% | 9.33% | 1.50% | 3.03% | 2.59% | 1.20% | 27.93% | ||||||
| 2025 | 0.43% | 2.06% | -7.39% | -3.30% | 12.00% | -1.71% | -7.23% | 12.63% | -0.42% | -13.39% | 6.55% | 6.33% | 3.16% |
| 2024 | -4.37% | -15.06% | -3.76% | -14.20% | 7.76% | 7.00% | 31.96% | -1.98% | -4.29% | 1.47% | 14.94% | -13.15% | -3.04% |
| 2023 | -4.96% | -0.74% | -19.92% | -11.54% | -0.46% | 7.33% | 10.93% | -12.53% | -10.34% | -8.99% | 12.46% | 31.87% | -16.17% |
| 2022 | -2.48% | 0.47% | -8.54% | -8.84% | 2.55% | -1.96% | 12.97% | 1.02% | -2.92% | 12.09% | 0.27% | -1.38% | 0.87% |
| 2021 | 0.24% | 11.66% | 16.29% | 1.63% | 5.46% | -3.13% | 0.30% | 3.54% | 1.54% | 2.27% | -3.30% | -4.09% | 35.17% |
Метрики бенчмарка
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.84, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2007.
- This stock participated in 55.58% of S&P 500 Index downside but only 44.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 44.99%
- Участие в снижении
- 55.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFBK имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NFBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.69 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 12.34 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.50 | $0.44 | $0.43 | $0.40 | $0.34 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.62% | 4.55% | 4.48% | 4.13% | 3.31% | 3.09% | 3.57% | 2.54% | 2.95% | 1.99% | 1.55% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) дивидендная доходность составляет 3.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) коэффициент выплат составляет 444.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) показал максимальную просадку в 54.33%, зарегистрированную 10 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -54.33%июнь 2024 г. | 2y 7mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -52.77%сент. 2020 г. | 3y 9mo | 1y 1mo | 4y 10moдек. 2016 г. - нояб. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.48%март 2009 г. | 5mo 14d | 6mo 16d | 12moсент. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -31.73%янв. 2013 г. | 2mo 29d | 2y 5mo | 2y 8moнояб. 2012 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -30.67%сент. 2010 г. | 4mo 26d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 2010 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| NFBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -56.78% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -9.10% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -18.90% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.33% | -25.43% | -28.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.33% | -33.92% | -20.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.97% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -10.72% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 1.97% | +4.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NFBK коэффициент P/E составляет 120.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NFBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NFBK коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NFBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NFBK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NFBK
Добавьте Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NFBK