Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $539.13M
- Enterprise Value
- $1.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 679.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $249.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $107.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $64.08M
- Годовой диапазон
- $9.40 - $14.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK) показал доход в 19.60% с начала года и 29.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFBK составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY)
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был янв. 2013 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFBK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 25 янв. 2013 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.79% | 9.33% | 1.50% | 19.60% | |||||||||
| 2025 | 0.43% | 2.06% | -7.39% | -3.30% | 12.00% | -1.71% | -7.23% | 12.63% | -0.42% | -13.39% | 6.55% | 6.33% | 3.16% |
| 2024 | -4.37% | -15.06% | -3.76% | -14.20% | 7.76% | 7.00% | 31.96% | -1.98% | -4.29% | 1.47% | 14.94% | -13.15% | -3.04% |
| 2023 | -4.96% | -0.74% | -19.92% | -11.54% | -0.46% | 7.33% | 10.93% | -12.53% | -10.34% | -8.99% | 12.46% | 31.87% | -16.17% |
| 2022 | -2.48% | 0.47% | -8.54% | -8.84% | 2.55% | -1.96% | 12.97% | 1.02% | -2.92% | 12.09% | 0.27% | -1.38% | 0.87% |
| 2021 | 0.24% | 11.66% | 16.29% | 1.63% | 5.46% | -3.13% | 0.30% | 3.54% | 1.54% | 2.27% | -3.30% | -4.09% | 35.17% |
Метрики бенчмарка
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY): годовая альфа составляет 0.64%, бета — 0.85, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 09.11.2007.
- Эта акция участвовал в 56.39% снижения S&P 500 Index, но только в 45.48% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 45.48%
- Участие в снижении
- 56.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFBK имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) (NFBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NFBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.61 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NFBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.50 | $0.44 | $0.43 | $0.40 | $0.34 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.84% | 4.55% | 4.48% | 4.13% | 3.31% | 3.09% | 3.57% | 2.54% | 2.95% | 1.99% | 1.55% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) коэффициент выплат составляет 2,676.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) показал максимальную просадку в 54.33%, зарегистрированную 10 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) составляет 10.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.33% | 12 нояб. 2021 г. | 646 | 10 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -52.77% | 14 дек. 2016 г. | 950 | 23 сент. 2020 г. | 281 | 3 нояб. 2021 г. | 1231 |
| -35.48% | 26 сент. 2008 г. | 112 | 9 мар. 2009 г. | 136 | 21 сент. 2009 г. | 248 |
| -31.73% | 2 нояб. 2012 г. | 60 | 30 янв. 2013 г. | 612 | 7 июл. 2015 г. | 672 |
| -30.67% | 30 апр. 2010 г. | 102 | 23 сент. 2010 г. | 342 | 1 февр. 2012 г. | 444 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NFBK коэффициент P/E составляет 679.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NFBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NFBK коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NFBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NFBK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |