Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US56166Y2063 |
|---|---|
| CUSIP | 56166Y206 |
| Эмитент | Nuance Investments |
| Дата выпуска | 31 мая 2011 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NCVLX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuance Concentrated Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nuance Concentrated Value Fund показал доход в 11.38% с начала года и 21.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nuance Concentrated Value Fund составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.38% | 18.13% |
| 1 месяц | 5.20% | 1.45% |
| 6 месяцев | 13.18% | 8.81% |
| 1 год | 21.72% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.21% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.42% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.99% | -0.58% | 4.67% | -0.48% | 1.77% | -2.82% | 7.41% | 3.07% | 11.38% | ||||
| 2023 | 4.74% | -0.66% | 0.82% | 5.03% | -5.66% | 4.91% | 0.96% | -5.08% | -7.18% | -2.45% | 8.36% | 7.28% | 10.00% |
| 2022 | -0.86% | 1.31% | -0.29% | -2.95% | 1.48% | -5.76% | 1.09% | -4.15% | -7.20% | 8.49% | 6.55% | -1.42% | -4.76% |
| 2021 | -0.61% | 1.08% | 3.88% | 4.38% | 0.62% | -0.74% | 0.68% | 0.43% | -2.88% | 1.46% | -4.06% | 5.63% | 9.86% |
| 2020 | -3.37% | -6.41% | -11.71% | 7.92% | 4.55% | -1.05% | 1.39% | 1.91% | -2.87% | 2.55% | 8.67% | 3.39% | 3.08% |
| 2019 | 7.07% | 1.67% | 2.02% | 4.17% | -3.30% | 4.34% | 0.98% | -2.36% | 3.20% | 0.62% | 5.00% | 1.82% | 27.77% |
| 2018 | 1.84% | -3.75% | 0.00% | 0.28% | -1.04% | -0.12% | 2.89% | 0.27% | 0.06% | -4.10% | 4.78% | -5.50% | -4.76% |
| 2017 | 0.85% | 2.81% | -0.97% | -0.21% | 0.14% | 1.73% | 0.34% | 0.07% | 2.19% | 1.26% | 2.23% | 0.20% | 11.07% |
| 2016 | -2.25% | -0.34% | 9.16% | 4.17% | 0.53% | -1.11% | 1.52% | 0.60% | 0.88% | -2.37% | 6.07% | 1.34% | 19.05% |
| 2015 | -3.39% | 4.94% | -0.57% | 4.36% | -0.22% | -1.00% | -2.46% | -2.52% | -3.85% | 6.47% | 0.31% | -3.76% | -2.34% |
| 2014 | -1.00% | 5.65% | 1.13% | 1.38% | -0.36% | 3.54% | -2.71% | 3.07% | -4.03% | 1.01% | 1.00% | -0.84% | 7.72% |
| 2013 | 7.10% | 1.22% | 4.05% | 0.66% | 2.72% | -3.29% | 6.30% | -2.26% | 3.59% | 5.77% | 1.46% | 2.41% | 33.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NCVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Concentrated Value Fund (NCVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuance Concentrated Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.23 | $1.61 | $2.39 | $0.10 | $1.16 | $1.65 | $1.03 | $0.14 | $0.68 | $1.07 | $1.23 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.81% | 13.92% | 17.21% | 0.64% | 7.97% | 13.45% | 7.02% | 0.96% | 5.66% | 8.21% | 9.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Concentrated Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.65 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.68 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.07 |
| 2013 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nuance Concentrated Value Fund показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.48% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -18.69% | 9 сент. 2021 г. | 276 | 12 окт. 2022 г. | 125 | 13 апр. 2023 г. | 401 |
| -17.16% | 24 июн. 2015 г. | 145 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 207 |
| -16.13% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 131 | 7 мая 2024 г. | 197 |
| -15.89% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nuance Concentrated Value Fund составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.