New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX)
Информация о фонде
US6436423098
643642309
30 июн. 1999 г.
$500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NCBGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Covenant Balanced Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
New Covenant Balanced Growth Fund показал доход в 2.23% с начала года и 7.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность New Covenant Balanced Growth Fund составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
NCBGX
2.23%
3.20%
1.01%
7.25%
4.28%
3.47%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCBGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.03% | 2.23% | |||||||||||
| 2024 | 0.76% | 2.46% | 2.21% | -3.45% | 3.39% | 2.25% | 1.97% | 1.65% | 1.67% | -1.47% | 4.26% | -7.74% | 7.58% |
| 2023 | 5.19% | -2.28% | 2.35% | 0.82% | -0.09% | 3.87% | 2.28% | -1.43% | -3.89% | -1.87% | 6.96% | 3.42% | 15.78% |
| 2022 | -4.03% | -2.12% | 0.88% | -6.41% | 0.20% | -5.63% | 6.43% | -3.12% | -6.94% | 4.48% | 4.36% | -6.80% | -18.22% |
| 2021 | -0.26% | 1.37% | 1.93% | 3.30% | 0.35% | 1.45% | 1.24% | 1.62% | -2.97% | 3.83% | -0.81% | -0.69% | 10.65% |
| 2020 | 0.29% | -4.50% | -8.38% | 8.78% | 3.39% | 1.84% | 3.59% | 4.44% | -2.30% | -1.29% | 7.25% | -1.99% | 10.25% |
| 2019 | 5.65% | 1.90% | 1.30% | 2.40% | -3.68% | 4.53% | 1.02% | -0.60% | 0.91% | 1.45% | 2.23% | -2.04% | 15.75% |
| 2018 | 3.18% | -2.84% | -1.21% | 0.45% | 1.36% | 0.59% | 1.84% | 1.86% | 0.00% | -4.81% | 1.79% | -9.50% | -7.73% |
| 2017 | 1.42% | 2.16% | 0.06% | 0.95% | 0.91% | 0.49% | 1.37% | 0.22% | 1.34% | 1.27% | 1.78% | 0.04% | 12.67% |
| 2016 | -3.24% | -0.06% | 3.85% | 0.60% | 0.84% | -0.26% | 2.75% | 0.44% | 0.34% | -1.46% | 1.37% | -1.72% | 3.31% |
| 2015 | -1.70% | 3.89% | -0.45% | 0.74% | 0.41% | -1.48% | 1.08% | -3.75% | -2.36% | 4.56% | 0.16% | -10.46% | -9.76% |
| 2014 | -2.07% | 3.37% | -0.23% | -0.09% | 1.74% | 1.70% | -0.82% | 2.61% | -1.21% | 1.58% | 1.42% | -2.21% | 5.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NCBGX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Covenant Balanced Growth Fund (NCBGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Covenant Balanced Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.65 | $1.15 | $1.44 | $2.23 | $1.70 | $1.75 | $0.83 | $0.90 | $1.89 | $2.84 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.55% | 1.44% | 1.14% | 1.16% | 1.96% | 1.62% | 1.90% | 0.81% | 0.99% | 2.12% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Covenant Balanced Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.45 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.26 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.25 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.49 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.93 | $2.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.49 | $1.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.16 | $1.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.01 | $0.83 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.89 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New Covenant Balanced Growth Fund показал максимальную просадку в 42.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка New Covenant Balanced Growth Fund составляет 6.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.16% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 882 | 6 сент. 2012 г. | 1233 |
| -24.7% | 27 дек. 2001 г. | 197 | 9 окт. 2002 г. | 321 | 21 янв. 2004 г. | 518 |
| -22.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -22.38% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 666 |
| -18.89% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 449 | 21 нояб. 2017 г. | 651 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New Covenant Balanced Growth Fund составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.