Natural Alternatives International, Inc. (NAII)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Alternatives International, Inc. (NAII) снизился на 30.2% с начала года. По цене $3 за акцию NAII торгуется на 49.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $189.

Natural Alternatives International, Inc. (NAII) показал доход в -30.17% с начала года и -26.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAII составила -14.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +69.3%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NAII закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 23 мая 2002 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший день был 11 янв. 2000 г. с доходностью -30.3%.

Natural Alternatives International, Inc. has an annualized alpha of 8.83%, beta of 0.31, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1993.

• This stock participated in 57.52% of S&P 500 Index downside but only 15.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

NAII имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natural Alternatives International, Inc. (NAII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Natural Alternatives International, Inc. показал максимальную просадку в 95.46%, зарегистрированную 8 окт. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Natural Alternatives International, Inc. составляет 90.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Natural Alternatives International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Natural Alternatives International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.