PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NADMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867T7265

CUSIP

63867T726

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

29 мар. 2000 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NADMX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NADMX) показал доход в 2.58% с начала года и -1.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NADMX составила 0.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NADMX

С начала года

2.58%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-1.92%

3 года

1.80%

5 лет

3.90%

10 лет

0.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NADMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%0.11%-2.65%-0.00%2.94%2.58%
2024-0.00%2.18%2.61%-3.54%3.13%1.18%2.07%1.63%1.56%-1.97%3.73%-11.78%-0.27%
20235.91%-2.57%1.65%0.68%-0.90%3.67%2.19%-1.71%-3.44%-2.37%6.70%1.16%10.90%
2022-4.31%-1.90%0.22%-6.31%0.11%-6.08%5.44%-3.07%-7.01%4.27%5.61%-5.40%-17.94%
2021-0.20%1.42%1.32%3.06%0.86%1.14%0.66%1.49%-2.93%3.32%-1.65%0.41%9.07%
2020-0.53%-5.13%-12.01%7.82%3.92%2.33%3.69%3.67%-2.02%-9.17%17.79%3.39%10.92%
20195.79%2.12%1.15%2.49%-4.02%4.79%0.32%-1.37%1.42%1.80%1.87%-1.51%15.45%
20183.05%-2.96%-0.72%0.10%0.89%-0.21%1.88%0.97%0.03%-5.41%1.23%-13.46%-14.68%
20171.34%1.73%0.60%1.00%0.99%0.47%1.47%0.19%1.54%1.33%1.50%-4.83%7.41%
2016-3.08%-0.32%4.78%1.12%0.50%0.39%2.50%0.20%0.41%-1.56%1.19%-4.43%1.38%
2015-0.37%3.06%-0.46%0.72%0.27%-1.39%0.46%-3.91%-1.91%4.15%-0.28%-8.80%-8.71%
2014-1.73%3.12%0.14%0.45%1.34%1.41%-1.74%1.95%-2.51%1.61%0.88%0.26%5.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NADMX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NADMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NADMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NADMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Investor Destinations Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.16$0.55$0.30$0.57$0.51$0.74$1.02$0.84$0.83$0.92$0.61

Дивидендный доход

12.77%13.03%6.04%3.57%5.41%5.11%7.89%12.09%8.27%8.55%9.41%5.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Investor Destinations Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.11$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.51$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.27$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.54$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.51
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.65$0.74
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.92$1.02
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.73$0.84
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.73$0.83
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.83$0.92
2014$0.01$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.53$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund показал максимальную просадку в 43.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка Nationwide Investor Destinations Moderate Fund составляет 10.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.9%1 нояб. 2007 г.3349 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1327
-29.98%19 дек. 2017 г.56423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.736
-23.8%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.5364 дек. 2024 г.771
-18.91%3 июл. 2001 г.3179 окт. 2002 г.23718 сент. 2003 г.554
-18.42%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...