- ISIN
- US5787871038
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.14B
- Enterprise Value
- $3.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥28.93
- Коэффициент P/E
- 18.32
- Коэффициент PEG
- 10.23
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥4.99T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥732.26B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥186.03B
- Годовой диапазон
- $2.79 - $4.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MZDAY
Mazda Motor Corporation (MZDAY) снизился на 14.9% с начала года. По цене $3 за акцию MZDAY торгуется на 28.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZDAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $745.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mazda Motor Corporation (MZDAY) показал доход в -14.86% с начала года и 18.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZDAY составила -7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Mazda Motor Corporation
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -15.08%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- -5.71%
- 10 лет*
- -7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MZDAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был авг. 2014 г. с доходностью -76.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MZDAY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 23 июл. 2025 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 5 авг. 2014 г. с доходностью -73.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.30% | 15.26% | -23.97% | -4.80% | 11.67% | -7.40% | -14.86% | ||||||
| 2025 | -0.29% | -2.09% | -1.38% | -7.01% | 5.48% | -3.90% | 0.34% | 11.03% | 10.98% | -3.92% | 4.96% | 6.65% | 20.67% |
| 2024 | 13.53% | -4.30% | 0.52% | -2.84% | -7.00% | -8.18% | -9.34% | -4.35% | -9.25% | -4.58% | -10.45% | 6.31% | -35.23% |
| 2023 | 5.05% | 12.15% | 3.61% | -3.05% | -5.39% | 14.13% | 3.02% | 5.25% | 7.68% | -14.44% | 11.04% | -0.19% | 41.49% |
| 2022 | 1.06% | -3.66% | -1.08% | -3.84% | 18.95% | -3.71% | 3.23% | 5.30% | -25.40% | 1.23% | 19.39% | -4.57% | -0.79% |
| 2021 | 6.97% | 10.22% | 3.94% | -5.87% | 12.91% | 7.09% | 4.73% | -11.79% | 0.47% | 3.24% | -10.76% | -4.77% | 13.56% |
Метрики бенчмарка
Mazda Motor Corporation has an annualized alpha of -9.62%, beta of 0.75, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2009.
- This stock participated in 134.80% of S&P 500 Index downside but only 39.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.62%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 39.47%
- Участие в снижении
- 134.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZDAY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZDAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.29 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 10.15 | -8.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mazda Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.18 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.44% | 4.78% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mazda Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mazda Motor Corporation дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mazda Motor Corporation коэффициент выплат составляет 94.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mazda Motor Corporation показал максимальную просадку в 95.68%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mazda Motor Corporation составляет 93.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.68%апр. 2020 г. | 6y 2mo | — | 12y 5moянв. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -64.35%окт. 2012 г. | 1y 8mo | 3mo 29d | 2y 18dянв. 2011 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.43%авг. 2010 г. | 4mo 1d | 4mo 26d | 8mo 27dапр. 2010 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.91%июнь 2013 г. | 15d | 1mo 11d | 1mo 26dмай 2013 г. - июль 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.63%апр. 2013 г. | 1mo 17d | 21d | 2mo 8dфевр. 2013 г. - апр. 2013 г. |
Показатели просадок
| MZDAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -56.78% | -38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.98% | -9.10% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -18.90% | -38.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -25.43% | -32.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.50% | -33.92% | -39.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -3.31% | -90.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -10.71% | -59.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 2.05% | +12.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mazda Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mazda Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MZDAY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MZDAY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент PEG составляет 10.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MZDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MZDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MZDAY
Добавьте Mazda Motor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MZDAY