PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mazda Motor Corporation (MZDAY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mazda Motor Corporation (MZDAY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5787871038

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.74

Коэффициент P/E

4.01

Общая выручка (12 мес.)

$1.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

$257.08B

EBITDA (12 мес.)

$79.35B

Годовой диапазон

$2.44 - $5.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MZDAY с BMW.DE MZDAY с F MZDAY с SPY
Популярные сравнения:
MZDAY с BMW.DE MZDAY с F MZDAY с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mazda Motor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.08%
431.04%
MZDAY (Mazda Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mazda Motor Corporation показал доход в -10.39% с начала года и -43.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mazda Motor Corporation составила -9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

MZDAY

С начала года

-10.39%

1 месяц

-14.20%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-43.23%

5 лет

3.30%

10 лет

-9.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MZDAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.30%-2.08%-4.56%-3.82%-10.39%
202413.53%-4.30%0.52%-2.75%-7.08%-8.19%-9.34%-4.35%-11.24%-4.58%-10.45%6.31%-36.65%
20235.05%12.15%3.61%-3.05%-5.39%14.25%2.91%5.25%7.68%-14.44%11.04%-0.19%41.49%
20221.06%-3.66%-1.08%-3.84%19.09%-3.83%3.23%5.30%-25.40%1.23%19.39%-4.57%-0.79%
20216.89%11.20%3.02%-5.87%12.99%7.13%4.72%-11.89%0.47%3.24%-10.76%-4.77%13.47%
2020-0.16%-19.31%-21.26%8.04%11.74%-6.38%-0.80%6.73%-9.15%-10.42%13.57%13.99%-20.02%
20196.50%6.61%-3.15%5.56%-17.24%6.77%-4.79%-15.41%7.23%4.71%-4.71%-2.55%-13.88%
20184.43%0.09%-3.29%4.90%-9.31%-2.63%1.14%-6.43%5.30%-9.68%-1.75%-2.91%-19.61%
2017-9.63%-4.93%4.30%1.89%-6.85%2.21%7.94%-2.35%5.78%-6.85%-5.90%-0.10%-15.13%
2016-15.42%-21.47%12.57%4.92%5.69%-23.12%13.98%9.19%-7.47%8.70%-2.09%1.85%-20.43%
2015-14.67%2.62%-4.26%-3.30%9.61%-9.08%0.30%-12.25%-7.77%26.93%4.11%1.14%-12.35%
2014-5.09%-2.47%-6.96%0.60%-3.34%8.42%2.05%-1.26%6.09%-9.38%13.73%-5.46%-5.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MZDAY составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MZDAY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MZDAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZDAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZDAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZDAY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZDAY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MZDAY, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MZDAY: -1.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MZDAY, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MZDAY: -1.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MZDAY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MZDAY: 0.79
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MZDAY, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MZDAY: -0.57
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MZDAY, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MZDAY: -1.27
^GSPC: 1.94

Mazda Motor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14
0.46
MZDAY (Mazda Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mazda Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.17$0.15$0.00$0.09$0.16$0.16$0.16$0.14$0.10$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%3.21%3.95%0.00%2.79%3.74%3.03%2.32%1.70%0.97%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mazda Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.17
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.16
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.14
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.10
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.50%
-10.07%
MZDAY (Mazda Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mazda Motor Corporation показал максимальную просадку в 79.34%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mazda Motor Corporation составляет 73.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.34%14 янв. 2014 г.15553 апр. 2020 г.———
-64.02%20 янв. 2011 г.9525 июл. 2012 г.537 февр. 2013 г.148
-25.71%19 апр. 2010 г.153 сент. 2010 г.711 янв. 2011 г.22
-20.44%22 мая 2013 г.127 июн. 2013 г.2311 июл. 2013 г.35
-17.58%8 февр. 2013 г.342 апр. 2013 г.1422 апр. 2013 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mazda Motor Corporation составляет 23.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.66%
14.23%
MZDAY (Mazda Motor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mazda Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mazda Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MZDAY: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MZDAY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MZDAY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MZDAY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MZDAY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MZDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MZDAY: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MZDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию