Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.20B
- Enterprise Value
- -$4.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.36
- Коэффициент P/E
- 0.45
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.87T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $720.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $145.09B
- Годовой диапазон
- $2.44 - $4.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mazda Motor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mazda Motor Corporation (MZDAY) показал доход в -13.51% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZDAY составила -6.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Mazda Motor Corporation
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -23.97%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- -6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был авг. 2014 г. с доходностью -76.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MZDAY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 23 июл. 2025 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 5 авг. 2014 г. с доходностью -73.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.30% | 15.26% | -23.97% | -13.51% | |||||||||
| 2025 | -0.29% | -2.09% | -1.38% | -7.01% | 5.48% | -3.90% | 0.34% | 11.03% | 10.98% | -3.92% | 4.96% | 6.65% | 20.67% |
| 2024 | 13.53% | -4.30% | 0.52% | -2.84% | -7.00% | -8.18% | -9.34% | -4.35% | -9.25% | -4.58% | -10.45% | 6.31% | -35.23% |
| 2023 | 5.05% | 12.15% | 3.61% | -3.05% | -5.39% | 14.13% | 3.02% | 5.25% | 7.68% | -14.44% | 11.04% | -0.19% | 41.49% |
| 2022 | 1.06% | -3.66% | -1.08% | -3.84% | 18.95% | -3.71% | 3.23% | 5.30% | -25.40% | 1.23% | 19.39% | -4.57% | -0.79% |
| 2021 | 6.97% | 10.22% | 3.94% | -5.87% | 12.91% | 7.09% | 4.73% | -11.79% | 0.47% | 3.24% | -10.76% | -4.77% | 13.56% |
Метрики бенчмарка
Mazda Motor Corporation: годовая альфа составляет -9.12%, бета — 0.74, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 06.10.2009.
- Эта акция участвовал в 130.16% снижения S&P 500 Index, но только в 36.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.12%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 36.65%
- Участие в снижении
- 130.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZDAY имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mazda Motor Corporation (MZDAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MZDAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.61 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MZDAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mazda Motor Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.18 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.41% | 4.78% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mazda Motor Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mazda Motor Corporation дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mazda Motor Corporation коэффициент выплат составляет 379.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mazda Motor Corporation показал максимальную просадку в 95.68%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mazda Motor Corporation составляет 93.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.68% | 16 янв. 2014 г. | 1544 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -64.35% | 20 янв. 2011 г. | 436 | 10 окт. 2012 г. | 79 | 6 февр. 2013 г. | 515 |
| -23.43% | 19 апр. 2010 г. | 86 | 18 авг. 2010 г. | 101 | 11 янв. 2011 г. | 187 |
| -21.91% | 22 мая 2013 г. | 11 | 6 июн. 2013 г. | 28 | 17 июл. 2013 г. | 39 |
| -15.63% | 13 февр. 2013 г. | 32 | 1 апр. 2013 г. | 15 | 22 апр. 2013 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mazda Motor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mazda Motor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MZDAY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MZDAY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MZDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MZDAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у MZDAY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |