PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US60934G7034

CUSIP

60934G703

Эмитент

Monetta

Дата выпуска

12 дек. 2006 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MYIFX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monetta Young Investor Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) показал доход в 0.31% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MYIFX составила 11.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

MYIFX

С начала года

0.31%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

0.36%

1 год

14.09%

3 года

14.61%

5 лет

14.24%

10 лет

11.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MYIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-3.64%-7.03%0.44%7.36%0.31%
20241.70%5.42%2.84%-3.35%5.23%4.29%-0.95%1.47%1.65%-0.25%6.96%0.05%27.54%
20237.89%-2.88%4.83%2.11%3.16%6.07%3.30%-1.71%-5.11%-1.77%9.82%4.22%32.92%
2022-6.12%-2.49%2.77%-10.52%-0.47%-9.20%10.92%-4.60%-10.20%6.26%4.03%-7.19%-25.83%
2021-1.21%3.87%2.69%5.01%-0.91%2.15%2.33%3.07%-4.55%6.28%-0.17%2.81%23.01%
20200.96%-8.46%-12.25%14.02%4.05%2.53%6.49%9.16%-6.00%-2.95%11.21%3.70%20.65%
20198.69%3.06%2.40%3.84%-5.90%6.32%1.98%-2.12%0.72%2.91%4.67%2.67%32.49%
20186.08%-3.42%-3.05%0.96%3.24%0.80%3.07%3.64%0.04%-7.47%1.41%-9.59%-5.38%
20172.37%3.28%0.33%1.49%1.33%0.23%2.39%0.48%1.80%3.40%3.04%0.93%23.15%
2016-6.11%-0.17%6.12%0.32%1.37%-0.52%3.77%0.10%1.36%-2.09%1.99%1.67%7.58%
2015-2.66%5.72%-1.04%-0.24%1.62%-1.08%2.04%-6.27%-2.28%8.42%0.05%-2.07%1.40%
2014-3.62%4.78%-0.56%-0.36%2.74%1.76%-1.39%4.01%-0.87%1.56%2.68%-1.12%9.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MYIFX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MYIFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYIFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYIFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYIFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYIFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYIFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monetta Young Investor Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Monetta Young Investor Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$1.23$1.15$4.37$7.38$1.69$4.48$0.92$0.65$2.00$0.53

Дивидендный доход

12.33%12.37%7.18%8.31%21.75%37.08%7.34%24.02%3.82%3.21%10.53%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monetta Young Investor Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$1.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$0.00$4.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.38$0.00$7.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$0.06$1.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.41$0.07$4.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.07$0.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.12$0.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$0.09$2.00
2014$0.45$0.09$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Monetta Young Investor Growth Fund показал максимальную просадку в 45.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Monetta Young Investor Growth Fund составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.62%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.17210 нояб. 2009 г.525
-32.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-28.95%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.32124 янв. 2024 г.516
-21.13%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-20.52%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...