- ISIN
- US60934G7034
- CUSIP
- 60934G703
- Эмитент
- Monetta
- Дата выпуска
- 12 дек. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MYIFX
Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции MYIFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MYIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) показал доход в 10.15% с начала года и 24.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MYIFX составила 14.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Monetta Young Investor Growth Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MYIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MYIFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | -3.14% | -4.51% | 12.60% | 6.08% | -0.72% | 10.15% | ||||||
| 2025 | 3.83% | -3.64% | -7.03% | 0.44% | 7.36% | 5.41% | 1.61% | 1.44% | 3.46% | 3.21% | -0.36% | -0.48% | 15.41% |
| 2024 | 1.70% | 5.42% | 2.84% | -3.35% | 5.23% | 4.29% | -0.95% | 1.47% | 1.65% | -0.25% | 6.96% | 0.05% | 27.54% |
| 2023 | 7.89% | -2.88% | 4.83% | 2.11% | 3.16% | 6.07% | 3.30% | -1.71% | -5.11% | -1.77% | 9.82% | 4.22% | 32.92% |
| 2022 | -6.12% | -2.49% | 2.77% | -10.52% | -0.47% | -9.20% | 10.92% | -4.60% | -10.20% | 6.26% | 4.03% | -7.19% | -25.83% |
| 2021 | -1.21% | 3.87% | 2.69% | 5.01% | -0.91% | 2.15% | 2.33% | 3.07% | -4.55% | 6.28% | -0.17% | 2.81% | 23.01% |
Метрики бенчмарка
Monetta Young Investor Growth Fund has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2006.
- This fund captured 107.57% of S&P 500 Index gains but only 93.10% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 107.57%
- Участие в снижении
- 93.10%
Комиссия
Комиссия MYIFX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MYIFX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MYIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.69 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 12.34 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Monetta Young Investor Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $3.56 | $2.39 | $1.22 | $1.15 | $4.37 | $7.38 | $1.69 | $4.48 | $0.92 | $0.17 | $2.00 |
Дивидендный доход | 17.25% | 19.00% | 12.37% | 7.18% | 8.32% | 21.74% | 37.08% | 7.34% | 24.02% | 3.81% | 0.84% | 10.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Monetta Young Investor Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $0.00 | $3.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $0.00 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $0.00 | $4.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monetta Young Investor Growth Fund показал максимальную просадку в 45.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Monetta Young Investor Growth Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.61%март 2009 г. | 1y 5mo | 8mo 6d | 2y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -32.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.95%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.13%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.52%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MYIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -56.78% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.10% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.90% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -25.43% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.92% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.97% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.72% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MYIFX
Добавьте Monetta Young Investor Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MYIFX