- ISIN
- US5771191005
- CUSIP
- 577119100
- Эмитент
- Matthew 25
- Дата выпуска
- 16 окт. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXXVX
Matthew 25 Fund (MXXVX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции MXXVX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXXVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,621.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthew 25 Fund (MXXVX) показал доход в 11.53% с начала года и 33.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXVX составила 14.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Matthew 25 Fund
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 14.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MXXVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MXXVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +836.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -86.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | -3.49% | -4.22% | 10.83% | 5.95% | 1.58% | 11.53% | ||||||
| 2025 | 1.45% | -3.08% | -10.04% | 0.46% | 10.35% | 8.08% | 2.87% | 1.99% | 2.11% | 3.19% | -1.41% | 2.71% | 18.64% |
| 2024 | -3.96% | 6.53% | 4.48% | -6.00% | 3.91% | 4.19% | 5.57% | 1.17% | 0.18% | 1.84% | 11.95% | -3.99% | 27.41% |
| 2023 | 15.17% | -0.83% | -2.55% | -2.23% | -0.00% | 10.94% | 7.13% | -3.66% | -3.84% | -7.69% | 13.95% | 8.51% | 36.76% |
| 2022 | -4.04% | -4.18% | -0.03% | -9.93% | 2.56% | -10.92% | 11.43% | -5.50% | -13.91% | 8.69% | 5.61% | -11.32% | -30.19% |
| 2021 | -5.02% | 7.88% | 7.33% | 7.08% | 2.17% | -2.94% | -0.69% | 2.52% | -5.36% | 5.20% | -1.04% | 4.29% | 22.19% |
Метрики бенчмарка
Matthew 25 Fund has an annualized alpha of 35.59%, beta of 0.90, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 1995.
- This fund captured 112.91% of S&P 500 Index gains and 102.10% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.59%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 112.91%
- Участие в снижении
- 102.10%
Комиссия
Комиссия MXXVX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXXVX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthew 25 Fund (MXXVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXXVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.69 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 12.34 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthew 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.27 | $5.27 | $2.50 | $2.37 | $1.80 | $4.24 | $3.64 | $0.60 | $4.47 | $2.60 | $2.84 | $2.07 |
Дивидендный доход | 13.25% | 14.77% | 7.24% | 8.17% | 7.84% | 11.98% | 11.20% | 1.88% | 19.45% | 7.65% | 9.66% | 8.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthew 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.27 | $5.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthew 25 Fund показал максимальную просадку в 96.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matthew 25 Fund составляет 94.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.53%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.87%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 11mo | 4y 7moиюнь 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -43.82%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 12d | 7mo 14dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.11%дек. 2022 г. | 1y 11d | 1y 6mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.79%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 9mo 14d | 1y 8moмарт 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| MXXVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | -56.78% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.10% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.53% | -18.90% | -77.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.53% | -25.43% | -71.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.53% | -33.92% | -62.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.08% | -2.97% | -91.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -10.72% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.97% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXXVX
Добавьте Matthew 25 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXXVX