График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matthew 25 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Matthew 25 Fund (MXXVX) показал доход в -6.51% с начала года и 25.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXVX составила 12.59%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Matthew 25 Fund
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MXXVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +836.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -86.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | -3.49% | -4.22% | -6.51% | |||||||||
| 2025 | 1.45% | -3.08% | -10.04% | 0.46% | 10.35% | 8.08% | 2.87% | 1.99% | 2.11% | 3.19% | -1.41% | 2.71% | 18.64% |
| 2024 | -3.96% | 6.53% | 4.48% | -6.00% | 3.91% | 4.19% | 5.57% | 1.17% | 0.18% | 1.84% | 11.95% | -3.99% | 27.41% |
| 2023 | 15.17% | -0.83% | -2.55% | -2.23% | -0.00% | 10.94% | 7.13% | -3.66% | -3.84% | -7.69% | 13.95% | 8.51% | 36.76% |
| 2022 | -4.04% | -4.18% | -0.03% | -9.93% | 2.56% | -10.92% | 11.43% | -5.50% | -13.91% | 8.69% | 5.61% | -11.32% | -30.19% |
| 2021 | -5.02% | 7.88% | 7.33% | 7.08% | 2.17% | -2.94% | -0.69% | 2.52% | -5.36% | 5.20% | -1.04% | 4.29% | 22.19% |
Метрики бенчмарка
Matthew 25 Fund: годовая альфа составляет 35.65%, бета — 0.90, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 17.10.1995.
- Этот фонд участвовал в 112.71% роста S&P 500 Index и в 102.10% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.65%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 112.71%
- Участие в снижении
- 102.10%
Комиссия
Комиссия MXXVX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXXVX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthew 25 Fund (MXXVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXXVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.61 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXXVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthew 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.27 | $5.27 | $2.50 | $2.37 | $1.80 | $4.24 | $3.64 | $0.60 | $4.47 | $2.60 | $2.84 | $2.07 |
Дивидендный доход | 15.80% | 14.77% | 7.24% | 8.17% | 7.84% | 11.98% | 11.20% | 1.88% | 19.45% | 7.65% | 9.66% | 8.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthew 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.27 | $5.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matthew 25 Fund показал максимальную просадку в 96.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matthew 25 Fund составляет 95.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.53% | 29 янв. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -69.87% | 20 июн. 2007 г. | 433 | 9 мар. 2009 г. | 737 | 8 февр. 2012 г. | 1170 |
| -43.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 157 |
| -38.11% | 17 дек. 2021 г. | 259 | 28 дек. 2022 г. | 388 | 15 июл. 2024 г. | 647 |
| -28.79% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 437 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...