PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mexco Energy Corporation (MXC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5927701012

CUSIP

592770101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

5 мар. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.98M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.57

Цена/прибыль

21.42

Общая выручка (12 мес.)

$5.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.20M

EBITDA (12 мес.)

$3.06M

Годовой диапазон

$9.33 - $16.38

Процент коротких позиций

0.26%

Коэффициент коротких позиций

0.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MXC с SPY
Популярные сравнения:
MXC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mexco Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.26%
13.51%
MXC (Mexco Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mexco Energy Corporation показал доход в 1.95% с начала года и 18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mexco Energy Corporation составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.


MXC

С начала года

1.95%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-7.26%

1 год

18.33%

5 лет

25.56%

10 лет

8.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.23%1.95%
20248.48%1.47%-0.73%24.29%-5.42%-2.67%-9.35%14.80%3.06%-3.21%0.51%-4.49%24.59%
20238.97%-7.94%-9.08%4.86%-7.18%9.28%8.74%-5.29%4.99%-1.76%-18.49%-12.21%-26.25%
20229.06%38.61%14.25%-0.93%23.12%-13.01%8.20%4.65%-16.67%-1.97%-8.18%-14.52%33.05%
202127.86%7.65%6.51%-14.37%7.40%20.17%-9.52%1.81%15.56%15.10%-12.36%-10.58%55.56%
2020-6.63%-7.85%-34.81%9.95%23.05%9.70%81.40%-14.79%-5.92%19.50%-1.93%7.87%53.04%
201932.13%18.18%14.44%-6.61%-15.86%1.54%13.92%-9.72%-1.78%6.77%-10.80%3.68%42.24%
2018-0.00%-10.94%-12.57%47.06%23.56%7.73%-4.01%-12.17%10.89%-23.04%-14.85%-24.52%-29.52%
20175.60%-16.67%-12.27%5.08%1.58%4.54%21.20%-15.52%0.91%-11.24%10.63%-10.07%-21.40%
2016-28.17%2.16%-0.93%6.90%-5.98%4.66%13.04%49.71%-1.91%6.10%6.67%7.76%54.80%
2015-15.09%21.03%0.00%-1.80%-10.58%-4.90%-48.66%27.07%-17.76%20.00%-18.66%32.37%-40.52%
20146.52%19.73%-12.39%-4.67%-5.58%19.74%-15.16%-4.25%2.52%-12.28%5.60%-15.29%-21.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXC составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MXC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mexco Energy Corporation (MXC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.251.67
Коэффициент Сортино MXC, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.842.26
Коэффициент Омега MXC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.30
Коэффициент Кальмара MXC, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.192.53
Коэффициент Мартина MXC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.000.6210.30
MXC
^GSPC

Mexco Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.25
1.67
MXC (Mexco Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mexco Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


0.90%0.95%1.00%1.05%1.10%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.10$0.10$0.10

Дивидендный доход

0.87%0.89%1.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mexco Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2023$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.9%
У Mexco Energy Corporation дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.5%
У Mexco Energy Corporation коэффициент выплат составляет 17.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mexco Energy Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-76.33%
-0.85%
MXC (Mexco Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mexco Energy Corporation показал максимальную просадку в 96.82%, зарегистрированную 12 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mexco Energy Corporation составляет 76.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.82%22 мая 2008 г.186412 янв. 2016 г.
-79.8%14 июн. 2005 г.59629 янв. 2008 г.6616 мая 2008 г.662
-74.44%21 июн. 2002 г.139 окт. 2002 г.1628 мар. 2005 г.175
-63.75%27 сент. 1999 г.6430 нояб. 2001 г.2910 июн. 2002 г.93
-45.99%22 мар. 2005 г.292 мая 2005 г.226 июн. 2005 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mexco Energy Corporation составляет 16.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.25%
3.90%
MXC (Mexco Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mexco Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Mexco Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.021.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MXC значение P/E равно 21.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MXC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mexco Energy Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab