Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929057157 |
|---|---|
| CUSIP | 592905715 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Дата выпуска | 29 нояб. 2018 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWFEX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MWFEX с MTGDX, MWFEX с MWSTX, MWFEX с VWAHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Flexible Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Flexible Income Fund показал доход в 481.65% с начала года и 588.92% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 481.65% | 17.95% |
| 1 месяц | 0.00% | 3.13% |
| 6 месяцев | 457.84% | 9.95% |
| 1 год | 588.92% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 119.85% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWFEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.00% | 1.36% | 3.32% | 1.33% | 4.46% | 404.34% | 0.35% | 0.66% | 481.65% | ||||
| 2023 | 6.27% | 0.92% | 4.52% | 4.23% | 2.01% | 2.57% | 3.92% | 3.00% | 1.47% | 1.99% | 7.12% | 6.00% | 53.77% |
| 2022 | 2.30% | 2.22% | 1.17% | 1.07% | 2.83% | 0.75% | 5.75% | 2.05% | -0.21% | 3.70% | 5.87% | 3.11% | 35.01% |
| 2021 | 2.77% | 1.91% | 2.22% | 3.98% | 3.50% | 3.47% | 3.76% | 3.85% | 3.67% | 2.89% | 3.69% | 4.78% | 48.86% |
| 2020 | 8.67% | 10.53% | 6.64% | 10.48% | 7.29% | 7.39% | 4.03% | 3.03% | 2.70% | 2.52% | 4.37% | 4.10% | 99.92% |
| 2019 | 3.30% | 5.83% | 7.88% | 5.89% | 6.08% | 5.65% | 4.10% | 12.24% | 8.70% | 7.67% | 11.95% | 6.70% | 128.64% |
| 2018 | 1.37% | 1.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWFEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Flexible Income Fund (MWFEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $3.23 | $3.93 | $4.44 | $6.91 | $8.30 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.92% | 41.45% | 50.68% | 47.59% | 69.02% | 81.02% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.24 | $0.21 | $0.21 | $0.27 | $0.26 | $0.00 | $0.14 | $0.25 | $0.00 | $1.57 | |||
| 2023 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $3.23 |
| 2022 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.34 | $0.31 | $0.32 | $0.30 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.27 | $0.27 | $3.93 |
| 2021 | $0.26 | $0.24 | $0.31 | $0.35 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.43 | $0.41 | $0.38 | $0.45 | $0.50 | $4.44 |
| 2020 | $0.82 | $1.03 | $0.93 | $0.82 | $0.67 | $0.67 | $0.39 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.31 | $0.41 | $6.91 |
| 2019 | $0.22 | $0.34 | $0.49 | $0.59 | $0.53 | $0.55 | $0.52 | $1.16 | $0.99 | $0.89 | $1.27 | $0.74 | $8.30 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 6.74%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.74% | 5 мар. 2020 г. | 15 | 25 мар. 2020 г. | 4 | 31 мар. 2020 г. | 19 |
| -4.82% | 6 сент. 2022 г. | 15 | 26 сент. 2022 г. | 5 | 3 окт. 2022 г. | 20 |
| -3.69% | 1 июн. 2022 г. | 10 | 14 июн. 2022 г. | 11 | 30 июн. 2022 г. | 21 |
| -3.33% | 2 мар. 2022 г. | 18 | 25 мар. 2022 г. | 4 | 31 мар. 2022 г. | 22 |
| -3.33% | 5 окт. 2022 г. | 12 | 20 окт. 2022 г. | 7 | 31 окт. 2022 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Flexible Income Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.