Metropolitan West AlphaTrak 500 Fund (MWATX)
Информация о фонде
US5929054006
592905400
29 июн. 1998 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MWATX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
MWATX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 4.64% | 3.43% | -4.66% | 5.49% | 3.57% | 1.67% | 2.58% | 2.44% | 1.47% | 24.17% | ||
| 2023 | 7.16% | -3.14% | 3.25% | 2.45% | -0.00% | 6.39% | 3.31% | -1.83% | -5.32% | -2.69% | 10.24% | 7.23% | 29.01% |
| 2022 | -5.65% | -3.21% | 3.14% | -9.23% | 0.29% | -8.95% | 9.82% | -4.62% | -10.44% | 7.60% | 6.11% | -5.81% | -21.25% |
| 2021 | -0.88% | 2.74% | 4.44% | 5.35% | 0.57% | 2.29% | 2.44% | 2.86% | -4.70% | 6.76% | -0.85% | 5.11% | 28.80% |
| 2020 | 0.17% | -7.76% | -15.23% | 13.61% | 5.25% | 2.45% | 6.18% | 7.30% | -3.57% | -2.53% | 11.26% | 3.64% | 18.48% |
| 2019 | 8.14% | 3.32% | 2.09% | 4.01% | -6.18% | 7.20% | 1.25% | -1.42% | 1.93% | 2.04% | 3.65% | 3.68% | 33.13% |
| 2018 | 5.52% | -3.92% | -2.72% | 0.20% | 2.40% | 0.49% | 3.61% | 3.20% | 0.59% | -6.30% | 1.75% | -8.85% | -4.94% |
| 2017 | 1.89% | 3.95% | 0.00% | 1.00% | 1.33% | 0.49% | 2.07% | 0.21% | 1.84% | 2.30% | 2.76% | 1.30% | 20.83% |
| 2016 | -5.29% | -0.44% | 7.09% | 0.83% | 1.92% | 0.55% | 3.91% | 0.13% | 2.66% | -1.78% | 3.49% | 6.37% | 20.51% |
| 2015 | -3.07% | 5.62% | -1.50% | 0.83% | 1.38% | -2.17% | 1.94% | -6.11% | -2.61% | 8.17% | 0.28% | -1.53% | 0.39% |
| 2014 | -3.30% | 4.55% | 1.09% | 0.77% | 2.29% | 2.10% | -1.33% | 3.89% | -1.44% | 2.34% | 2.71% | -0.31% | 13.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MWATX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West AlphaTrak 500 Fund (MWATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West AlphaTrak 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 117.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.80 | $0.60 | $0.40 | $3.72 | $0.98 | $1.09 | $0.19 | $0.08 | $0.18 | $0.01 | $0.08 |
Дивидендный доход | 117.04% | 5.33% | 4.36% | 30.49% | 7.87% | 9.52% | 2.01% | 0.77% | 2.07% | 0.11% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West AlphaTrak 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $13.50 | $13.93 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.98 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Metropolitan West AlphaTrak 500 Fund показал максимальную просадку в 70.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.59% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 972 | 17 янв. 2013 г. | 1326 |
| -52.14% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1031 | 14 нояб. 2006 г. | 1554 |
| -36.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -27.38% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 495 |
| -19.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...