- ISIN
- US6031581068
- CUSIP
- 603158106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 23 окт. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.38B
- Enterprise Value
- $2.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.17
- Коэффициент P/E
- 14.82
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $398.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $352.50M
- Годовой диапазон
- $53.11 - $84.34
- Целевая цена
- $68.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTX
Minerals Technologies Inc. (MTX) прибавил 26.3% с начала года. По цене $77 за акцию MTX торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $914.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Minerals Technologies Inc. (MTX) показал доход в 26.25% с начала года и 33.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Minerals Technologies Inc.
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 3.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2014 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 февр. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 19 июл. 2002 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.89% | 7.57% | 0.42% | 1.44% | 7.06% | -0.26% | 26.25% | ||||||
| 2025 | 0.63% | -10.23% | -7.52% | -18.85% | 10.27% | -3.01% | 5.59% | 12.75% | -5.09% | -8.45% | 3.35% | 3.92% | -19.43% |
| 2024 | -8.36% | 10.89% | 4.04% | -3.17% | 19.15% | -4.14% | -5.75% | -1.50% | 0.17% | -2.37% | 8.34% | -6.57% | 7.45% |
| 2023 | 14.38% | -12.46% | -0.54% | -1.92% | -6.08% | 3.74% | 6.34% | -0.32% | -10.38% | -1.10% | 15.87% | 13.84% | 17.96% |
| 2022 | -4.35% | 0.10% | -5.49% | -3.84% | 4.17% | -7.36% | 8.92% | -12.73% | -15.19% | 11.33% | 9.70% | 0.71% | -16.73% |
| 2021 | -0.79% | 15.66% | 5.74% | 3.74% | 11.34% | -9.52% | 1.97% | -1.91% | -11.19% | 1.58% | -7.37% | 11.39% | 18.07% |
Метрики бенчмарка
Minerals Technologies Inc. has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.99, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1992.
- This stock participated in 112.44% of S&P 500 Index downside but only 103.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 103.98%
- Участие в снижении
- 112.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Minerals Technologies Inc. (MTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.98 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 13.78 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Minerals Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.45 | $0.41 | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.74% | 0.54% | 0.35% | 0.33% | 0.27% | 0.32% | 0.35% | 0.39% | 0.29% | 0.26% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Minerals Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Minerals Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Minerals Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 8.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Minerals Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Minerals Technologies Inc. показал максимальную просадку в 65.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка Minerals Technologies Inc. составляет 12.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.11%март 2020 г. | 3y 1mo | 1y 1mo | 4y 3moянв. 2017 г. - май 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.93%март 2009 г. | 8mo 21d | 3y 6mo | 4y 2moиюнь 2008 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.97%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 10mo 4d | 1y 11moнояб. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.09%дек. 2000 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 5moиюнь 1999 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.17%окт. 2023 г. | 2y 4mo | 9mo 7d | 3y 1moиюнь 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| MTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.11% | -56.78% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.10% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -18.90% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -25.43% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.11% | -33.92% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -0.33% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -10.72% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 1.97% | +4.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Minerals Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Minerals Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTX в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у MTX коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTX по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у MTX коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у MTX коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTX
Добавьте Minerals Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTX