Morningstar Alternatives Fund (MSTVX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176978830 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2018 г. |
| Категория | Multistrategy |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия MSTVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Alternatives Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Alternatives Fund показал доход в 2.10% с начала года и 8.99% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.10% | 11.05% |
| 1 месяц | 0.89% | 4.86% |
| 6 месяцев | 5.73% | 17.50% |
| 1 год | 8.99% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.69% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.10% | 1.59% | -0.88% | 2.10% | ||||||||
| 2023 | 1.13% | -0.31% | -0.41% | 0.21% | -0.72% | 1.03% | 1.32% | 0.70% | 0.20% | -0.70% | 2.31% | 1.93% | 6.86% |
| 2022 | -0.77% | -0.78% | -0.00% | -0.98% | -0.00% | -1.78% | 1.51% | -0.10% | -1.79% | 1.11% | 0.70% | 0.21% | -2.69% |
| 2021 | 0.86% | -0.00% | 0.76% | 0.75% | 0.56% | 0.19% | -0.37% | 0.28% | -0.19% | 0.47% | -0.19% | 1.02% | 4.20% |
| 2020 | 0.58% | -0.19% | -5.38% | 2.74% | 1.29% | 1.17% | 1.45% | 0.67% | -0.19% | 0.00% | 1.04% | 0.80% | 3.81% |
| 2019 | 0.60% | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.20% | 0.79% | 0.98% | 0.00% | 0.29% | 0.58% | 0.58% | 0.96% | 5.82% |
| 2018 | -0.20% | 0.15% | -0.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MSTVX (Morningstar Alternatives Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.38 | $0.52 | $0.30 | $0.18 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Alternatives Fund показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Alternatives Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.02% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -4.64% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 301 | 29 авг. 2023 г. | 418 |
| -1.08% | 4 апр. 2024 г. | 9 | 16 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -1.02% | 14 июн. 2021 г. | 37 | 4 авг. 2021 г. | 56 | 22 окт. 2021 г. | 93 |
| -0.9% | 26 сент. 2023 г. | 24 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Alternatives Fund составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.