Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176971074 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 2 нояб. 2018 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MSTQX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar U.S. Equity Fund показал доход в 16.76% с начала года и 27.19% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.76% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.29% | 1.45% |
| 6 месяцев | 8.37% | 8.81% |
| 1 год | 27.19% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.47% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 5.00% | 3.33% | -4.69% | 2.98% | 2.66% | 3.05% | 2.59% | 16.76% | ||||
| 2023 | 7.79% | -2.44% | 1.64% | 1.33% | -0.28% | 5.81% | 4.16% | -1.96% | -4.68% | -2.18% | 8.93% | 5.67% | 25.25% |
| 2022 | -4.40% | -1.94% | 1.89% | -7.60% | 0.61% | -8.00% | 8.32% | -3.67% | -9.33% | 8.19% | 5.45% | -5.08% | -16.29% |
| 2021 | -0.17% | 4.53% | 4.98% | 5.05% | 2.18% | 0.57% | 0.42% | 2.26% | -3.03% | 5.62% | -2.56% | 4.09% | 26.15% |
| 2020 | -2.17% | -7.50% | -19.22% | 14.87% | 6.04% | 1.02% | 4.13% | 5.03% | -4.05% | -0.86% | 13.75% | 3.82% | 10.49% |
| 2019 | 9.51% | 3.78% | 5.99% | 4.40% | -6.74% | 6.32% | 0.85% | -3.65% | 2.82% | 0.38% | 2.82% | 3.16% | 32.64% |
| 2018 | -0.90% | -9.64% | -10.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.97 | $2.07 | $0.26 | $0.73 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.61% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 6.64% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.73 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Morningstar U.S. Equity Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.26% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -23.61% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -17.27% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 69 |
| -7.22% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 50 | 4 нояб. 2019 г. | 70 |
| -6.74% | 1 мая 2019 г. | 22 | 31 мая 2019 г. | 24 | 5 июл. 2019 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar U.S. Equity Fund составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.