Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX)
Информация о фонде
US6176976024
2 нояб. 2018 г.
$0
Комиссия
Комиссия MSTBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Defensive Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Defensive Bond Fund показал доход в 0.81% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев.
MSTBX
0.81%
0.50%
1.46%
5.64%
2.09%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70% | 0.81% | |||||||||||
| 2024 | 0.47% | -0.38% | 0.56% | -0.55% | 0.96% | 0.72% | 1.42% | 0.98% | 0.86% | -0.90% | 0.66% | -0.33% | 4.52% |
| 2023 | 1.41% | -0.58% | 1.04% | 0.53% | -0.05% | -0.07% | 0.46% | 0.55% | 0.01% | 0.17% | 1.63% | 1.87% | 7.16% |
| 2022 | -0.70% | -0.39% | -1.25% | -0.74% | 0.01% | -0.88% | 0.90% | -0.84% | -1.46% | -0.27% | 0.86% | -0.05% | -4.72% |
| 2021 | 0.22% | -0.08% | -0.19% | 0.44% | 0.22% | 0.20% | 0.36% | -0.04% | -0.19% | -0.22% | 0.16% | -0.87% | 0.01% |
| 2020 | 0.69% | 0.75% | -0.62% | 0.73% | 0.68% | 0.67% | 0.44% | 0.22% | 0.14% | 0.09% | 0.57% | -0.68% | 3.75% |
| 2019 | 0.50% | 0.10% | 0.67% | 0.20% | 0.50% | 0.39% | -0.00% | 0.72% | -0.15% | 0.20% | 0.00% | -0.21% | 2.96% |
| 2018 | 0.20% | 0.19% | 0.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSTBX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Defensive Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.37 | $0.25 | $0.18 | $0.23 | $0.22 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 1.81% | 2.21% | 2.13% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Defensive Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.41 |
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.22 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Defensive Bond Fund показал максимальную просадку в 7.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Defensive Bond Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.09% | 16 сент. 2021 г. | 276 | 20 окт. 2022 г. | 287 | 13 дек. 2023 г. | 563 |
| -2.73% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 51 |
| -1.2% | 2 окт. 2024 г. | 23 | 1 нояб. 2024 г. | 62 | 5 февр. 2025 г. | 85 |
| -0.97% | 18 дек. 2020 г. | 15 | 11 янв. 2021 г. | 104 | 10 июн. 2021 г. | 119 |
| -0.93% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 17 | 8 мар. 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Defensive Bond Fund составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.