Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX)
Информация о фонде
| ISIN | US6176976024 |
|---|---|
| Эмитент | Morningstar |
| Дата выпуска | 2 нояб. 2018 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MSTBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Defensive Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Morningstar Defensive Bond Fund показал доход в 5.18% с начала года и 9.09% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.18% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.29% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.98% | 8.81% |
| 1 год | 9.09% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.67% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | -0.38% | 0.56% | -0.56% | 1.17% | 0.51% | 1.42% | 0.98% | 5.18% | ||||
| 2023 | 1.41% | -0.58% | 1.05% | 0.53% | -0.05% | 0.25% | 0.14% | 0.55% | 0.01% | 0.17% | 1.63% | 1.87% | 7.16% |
| 2022 | -0.70% | -0.39% | -1.25% | -0.74% | 0.01% | -0.88% | 0.89% | -0.84% | -1.45% | -0.27% | 0.86% | -0.05% | -4.73% |
| 2021 | 0.22% | -0.08% | -0.19% | 0.44% | 0.22% | 0.20% | 0.36% | -0.04% | -0.19% | -0.23% | 0.16% | -0.04% | 0.85% |
| 2020 | 0.69% | 0.65% | -0.52% | 0.73% | 0.68% | 0.68% | 0.53% | 0.12% | 0.15% | 0.08% | 0.57% | 0.29% | 4.75% |
| 2019 | 0.50% | 0.10% | 0.67% | 0.20% | 0.49% | 0.40% | -0.00% | 0.71% | -0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.11% | 3.28% |
| 2018 | 0.20% | 0.19% | 0.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSTBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Defensive Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.37 | $0.25 | $0.27 | $0.32 | $0.25 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.33% | 3.80% | 2.64% | 2.65% | 3.17% | 2.44% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Defensive Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.26 | |||
| 2023 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.25 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Morningstar Defensive Bond Fund показал максимальную просадку в 6.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Defensive Bond Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.31% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | 280 | 1 дек. 2023 г. | 557 |
| -2.73% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 42 | 19 мая 2020 г. | 51 |
| -0.93% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 17 | 8 мар. 2024 г. | 25 |
| -0.78% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 14 | 3 окт. 2019 г. | 21 |
| -0.69% | 28 мар. 2024 г. | 13 | 16 апр. 2024 г. | 13 | 3 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Morningstar Defensive Bond Fund составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.